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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 236.00 | 414 466.00 | 17 770.00 | 432 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 004.00 | 93 000.00 | 48 004.00 | 141 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 260.00 | 507 466.00 | 185 795.00 | 693 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774 873.00 | 33 382.00 | 2 741 491.00 | 2 774 873.00 |
BP En cours de production de services | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BZ Autres créances | 172 667.00 | | 172 667.00 | 172 667.00 |
CF Disponibilités | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 843.00 | 33 382.00 | 3 108 461.00 | 3 141 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 104.00 | 540 848.00 | 3 294 256.00 | 3 835 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 531 078.00 | | | 531 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 098.00 | | | 234 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 176.00 | | | 1 865 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 425.00 | | | 938 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
EA Autres dettes | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 080.00 | | | 1 429 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 256.00 | | | 3 294 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 914.00 | | | 1 419 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 501.00 | | | 903 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 231.00 | | 16 892.00 | 769 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 314.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 863.00 | 693 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 693 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 897.00 | | 16 892.00 | 683 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 167.00 | 30 848.00 | 7 549.00 | 484 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 167.00 | 30 848.00 | 7 549.00 | 484 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VB T. V. A. | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 501.00 | 903 501.00 | | 903 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 923.00 | 25 757.00 | 9 166.00 | 34 923.00 |
VI Groupe et associés | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 349.00 | 181 329.00 | 20.00 | 181 349.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 080.00 | 1 419 914.00 | 9 166.00 | 1 429 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
ST Autres comptes | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 885.00 | | | 234 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 509.00 | | | 156 509.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 408.00 | | | 154 408.00 |