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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 301.00 | 395 992.00 | 310.00 | 396 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 177.00 | 147 466.00 | 123 711.00 | 271 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 498.00 | 543 458.00 | 244 040.00 | 787 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487 008.00 | 33 382.00 | 2 453 626.00 | 2 487 008.00 |
BP En cours de production de services | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
CF Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 287.00 | 33 382.00 | 2 662 905.00 | 2 696 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 785.00 | 576 840.00 | 2 906 945.00 | 3 483 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 799 695.00 | | | 799 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 453.00 | | | 1 952 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 333.00 | | | 335 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 991.00 | | | 529 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
EA Autres dettes | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 492.00 | | | 954 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 945.00 | | | 2 906 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 834.00 | | | 933 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 314.00 | | | 286 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 056.00 | | 60 497.00 | 787 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 054.00 | 787 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 054.00 | 787 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 036.00 | | 60 497.00 | 787 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 150.00 | 28 329.00 | 29 022.00 | 544 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 150.00 | 28 329.00 | 29 022.00 | 544 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 314.00 | 286 314.00 | | 286 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 019.00 | 28 361.00 | 20 658.00 | 49 019.00 |
VI Groupe et associés | 529 991.00 | 529 991.00 | | 529 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 726.00 | 79 706.00 | 20.00 | 79 726.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 492.00 | 933 834.00 | 20 658.00 | 954 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
ST Autres comptes | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
YT Sous‐traitance | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 775.00 | | | 150 775.00 |