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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 3 896.00 | 655.00 | 4 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 791.00 | 19 041.00 | 4 749.00 | 23 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 161.00 | 59 153.00 | 48 007.00 | 107 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 503.00 | 82 091.00 | 53 411.00 | 135 503.00 |
BN En cours de production de biens | 1 126 818.00 | | 1 126 818.00 | 1 126 818.00 |
BT Marchandises | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 720.00 | 16 000.00 | 2 132 720.00 | 2 148 720.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 492 938.00 | | 492 938.00 | 492 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 308.00 | 16 000.00 | 3 807 308.00 | 3 823 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 811.00 | 98 091.00 | 3 860 719.00 | 3 958 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
DL TOTAL (I) | 317 663.00 | | | 317 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 271.00 | | | 1 138 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 520.00 | | | 415 520.00 |
EA Autres dettes | 505 867.00 | | | 505 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 429 158.00 | | | 1 429 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 056.00 | | | 3 543 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 719.00 | | | 3 860 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 484.00 | | | 3 537 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 036 707.00 | | 6 036 707.00 | 6 036 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 707.00 | | 6 036 707.00 | 6 036 707.00 |
FM Production stockée | | | 725 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 946.00 | | | 6 772 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 856.00 | | | 6 681 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 273.00 | | 108 493.00 | 170 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 263.00 | 135 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 4 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 714.00 | 130 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | 1 191.00 | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 664.00 | | 104 002.00 | 166 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 518.00 | 34 544.00 | 48 971.00 | 96 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 1 491.00 | 249.00 | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 864.00 | 33 053.00 | 48 722.00 | 93 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 271.00 | 1 138 271.00 | | 1 138 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 867.00 | 505 867.00 | | 505 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 429 158.00 | 1 429 158.00 | | 1 429 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 720.00 | | | 2 132 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 788.00 | 2 158 788.00 | | 2 158 788.00 |
VW T.V.A. | 330 862.00 | 330 862.00 | | 330 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 484.00 | 3 537 484.00 | | 3 537 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
ST Autres comptes | 304 487.00 | | | 304 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880 880.00 | | | 2 880 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 335.00 | | | 796 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 886.00 | | | 480 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 312 682.00 | | | 3 312 682.00 |