| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 8 431.00 | 7 237.00 | 15 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 131.00 | 22 408.00 | 6 723.00 | 29 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 153.00 | 85 917.00 | 133 236.00 | 219 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 096.00 | 116 756.00 | 151 340.00 | 268 096.00 |
BN En cours de production de biens | 1 547 502.00 | | 1 547 502.00 | 1 547 502.00 |
BT Marchandises | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 741.00 | | 1 869 741.00 | 1 869 741.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 409 915.00 | | 409 915.00 | 409 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 783.00 | | 3 891 783.00 | 3 891 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 879.00 | 116 756.00 | 4 043 123.00 | 4 159 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 373 302.00 | | | 373 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
DL TOTAL (I) | 603 409.00 | | | 603 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 678.00 | | | 956 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 841.00 | | | 378 841.00 |
EA Autres dettes | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 011 540.00 | | | 2 011 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 714.00 | | | 3 439 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 123.00 | | | 4 043 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 714.00 | | | 3 429 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305 078.00 | | 7 305 078.00 | 7 305 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 305 078.00 | | 7 305 078.00 | 7 305 078.00 |
FM Production stockée | | | 229 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 068.00 | |
GE Autres charges | | | 23 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 286.00 | | | 7 561 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 779.00 | | | 7 458 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 988.00 | | 180 921.00 | 195 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 812.00 | 268 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 612.00 | 248 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 368.00 | | 6 300.00 | 9 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 620.00 | | 174 276.00 | 182 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 345.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 493.00 | 46 068.00 | 25 805.00 | 96 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 1 595.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 657.00 | 44 473.00 | 25 805.00 | 89 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 678.00 | 956 678.00 | | 956 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 011 540.00 | 2 011 540.00 | | 2 011 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 741.00 | 1 869 741.00 | | 1 869 741.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 752.00 | 1 882 752.00 | | 1 882 752.00 |
VW T.V.A. | 295 502.00 | 295 502.00 | | 295 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 714.00 | 3 429 714.00 | | 3 429 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
ST Autres comptes | 365 561.00 | | | 365 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
YT Sous‐traitance | 2 721 623.00 | | | 2 721 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 144.00 | | | 1 041 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 990.00 | | | 554 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 228 347.00 | | | 3 228 347.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |