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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 6 836.00 | 2 531.00 | 9 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 601.00 | 23 824.00 | 5 777.00 | 29 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 020.00 | 65 833.00 | 87 187.00 | 153 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 988.00 | 96 493.00 | 99 495.00 | 195 988.00 |
BN En cours de production de biens | 1 318 322.00 | | 1 318 322.00 | 1 318 322.00 |
BT Marchandises | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 683.00 | | 2 112 683.00 | 2 112 683.00 |
BZ Autres créances | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CF Disponibilités | 378 517.00 | | 378 517.00 | 378 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 039.00 | | 3 893 039.00 | 3 893 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 027.00 | 96 493.00 | 3 992 534.00 | 4 089 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
DL TOTAL (I) | 500 902.00 | | | 500 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 115.00 | | | 930 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 484.00 | | | 420 484.00 |
EA Autres dettes | 457 550.00 | | | 457 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581 480.00 | | | 1 581 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 633.00 | | | 3 491 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 534.00 | | | 3 992 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 465.00 | | | 3 491 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 381 600.00 | | 6 381 600.00 | 6 381 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 600.00 | | 6 381 600.00 | 6 381 600.00 |
FM Production stockée | | | 583 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 101.00 | | | 6 993 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 920.00 | | | 6 891 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 448.00 | | 116 948.00 | 160 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 408.00 | 195 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 208.00 | 182 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 881.00 | | 112 948.00 | 150 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 392.00 | 40 198.00 | 61 097.00 | 117 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 1 793.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 348.00 | 38 406.00 | 61 097.00 | 112 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 115.00 | 930 115.00 | | 930 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 550.00 | 457 550.00 | | 457 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 581 480.00 | 1 581 480.00 | | 1 581 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 683.00 | 2 112 683.00 | | 2 112 683.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 098.00 | 2 159 098.00 | | 2 159 098.00 |
VW T.V.A. | 364 567.00 | 364 567.00 | | 364 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 465.00 | 3 491 465.00 | | 3 491 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
ST Autres comptes | 311 038.00 | | | 311 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
YT Sous‐traitance | 2 771 798.00 | | | 2 771 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 541.00 | | | 912 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 835.00 | | | 498 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 306 541.00 | | | 3 306 541.00 |