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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 277.00 | 15 452.00 | 5 825.00 | 21 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 061.00 | 24 469.00 | 37 592.00 | 62 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 444.00 | 173 880.00 | 263 564.00 | 437 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 927.00 | 213 801.00 | 311 126.00 | 524 927.00 |
BN En cours de production de biens | 1 413 121.00 | | 1 413 121.00 | 1 413 121.00 |
BT Marchandises | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 555.00 | | 2 047 555.00 | 2 047 555.00 |
BZ Autres créances | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CF Disponibilités | 876 313.00 | | 876 313.00 | 876 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 159.00 | | 4 386 159.00 | 4 386 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 086.00 | 213 801.00 | 4 697 285.00 | 4 911 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 568 983.00 | | | 568 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
DL TOTAL (I) | 812 432.00 | | | 812 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 232.00 | | | 735 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 626.00 | | | 1 176 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 839.00 | | | 439 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503 166.00 | | | 1 503 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 853.00 | | | 3 884 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 285.00 | | | 4 697 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 863.00 | | | 3 854 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 851 612.00 | | 8 851 612.00 | 8 851 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 612.00 | | 8 851 612.00 | 8 851 612.00 |
FM Production stockée | | | -329 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 215.00 | |
GE Autres charges | | | 26 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 209.00 | | | 8 584 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468 360.00 | | | 8 468 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 084.00 | | 246 659.00 | 371 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 816.00 | 524 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 21 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 175.00 | 499 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 027.00 | | 6 891.00 | 15 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 913.00 | | 239 768.00 | 351 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 945.00 | 118 215.00 | 28 359.00 | 123 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 999.00 | 3 453.00 | | 11 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 945.00 | 114 762.00 | 28 359.00 | 111 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 626.00 | 1 176 626.00 | | 1 176 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503 166.00 | 1 503 166.00 | | 1 503 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 555.00 | 2 047 555.00 | | 2 047 555.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 232.00 | 735 232.00 | | 735 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 539.00 | 2 071 539.00 | | 2 071 539.00 |
VW T.V.A. | 332 972.00 | 332 972.00 | | 332 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 863.00 | 3 854 863.00 | | 3 854 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
ST Autres comptes | 384 467.00 | | | 384 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
YT Sous‐traitance | 3 014 599.00 | | | 3 014 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 256 681.00 | | | 1 256 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 556.00 | | | 655 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 583 193.00 | | | 3 583 193.00 |