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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 027.00 | 11 999.00 | 3 028.00 | 15 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 533.00 | 19 289.00 | 6 244.00 | 25 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 380.00 | 92 656.00 | 233 723.00 | 326 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 084.00 | 123 945.00 | 247 140.00 | 371 084.00 |
BN En cours de production de biens | 1 742 935.00 | | 1 742 935.00 | 1 742 935.00 |
BT Marchandises | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 644.00 | | 1 521 644.00 | 1 521 644.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CF Disponibilités | 1 364 066.00 | | 1 364 066.00 | 1 364 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 399.00 | | 4 720 399.00 | 4 720 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 483.00 | 123 945.00 | 4 967 538.00 | 5 091 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 475 809.00 | | | 475 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
DL TOTAL (I) | 696 583.00 | | | 696 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 172.00 | | | 669 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 871.00 | | | 230 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 415.00 | | | 1 080 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 709.00 | | | 244 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045 788.00 | | | 2 045 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 955.00 | | | 4 270 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 538.00 | | | 4 967 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 040 084.00 | | | 4 040 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 489 431.00 | | 6 489 431.00 | 6 489 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 431.00 | | 6 489 431.00 | 6 489 431.00 |
FM Production stockée | | | 195 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 059.00 | |
GE Autres charges | | | 26 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 424.00 | | | -11 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 166.00 | | | 6 699 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 992.00 | | | 6 605 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 096.00 | | 203 637.00 | 268 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 648.00 | 371 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 15 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 008.00 | 351 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 284.00 | | 203 637.00 | 248 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 756.00 | 70 059.00 | 62 871.00 | 116 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | 4 209.00 | 641.00 | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 325.00 | 65 850.00 | 62 230.00 | 108 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 415.00 | 1 080 415.00 | | 1 080 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 045 788.00 | 2 045 788.00 | | 2 045 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 644.00 | 1 521 644.00 | | 1 521 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 172.00 | 669 172.00 | | 669 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 641.00 | | | 669 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 206.00 | 1 561 206.00 | | 1 561 206.00 |
VW T.V.A. | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 084.00 | 4 040 084.00 | | 4 040 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
ST Autres comptes | 335 777.00 | | | 335 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
YT Sous‐traitance | 2 343 941.00 | | | 2 343 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 932 792.00 | | | 932 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 447.00 | | | 516 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 810 773.00 | | | 2 810 773.00 |