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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 5 043.00 | 4 324.00 | 9 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028.00 | 21 348.00 | 5 680.00 | 27 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 853.00 | 91 001.00 | 32 852.00 | 123 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 448.00 | 117 392.00 | 43 057.00 | 160 448.00 |
BN En cours de production de biens | 734 643.00 | | 734 643.00 | 734 643.00 |
BT Marchandises | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 214.00 | | 1 577 214.00 | 1 577 214.00 |
BZ Autres créances | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CF Disponibilités | 258 238.00 | | 258 238.00 | 258 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 861.00 | | 2 657 861.00 | 2 657 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 309.00 | 117 392.00 | 2 700 918.00 | 2 818 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 190 063.00 | | | 190 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
DL TOTAL (I) | 399 720.00 | | | 399 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 711.00 | | | 826 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 341.00 | | | 381 341.00 |
EA Autres dettes | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 503.00 | | | 907 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 198.00 | | | 2 301 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 918.00 | | | 2 700 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 198.00 | | | 2 301 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 889 031.00 | | 5 889 031.00 | 5 889 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 031.00 | | 5 889 031.00 | 5 889 031.00 |
FM Production stockée | | | -392 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 23 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 541.00 | | | 5 529 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 483.00 | | | 5 447 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 503.00 | | 38 654.00 | 135 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 709.00 | 160 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 709.00 | 150 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | 4 817.00 | 4 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 952.00 | | 33 638.00 | 130 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 092.00 | 35 300.00 | | 82 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 1 147.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 195.00 | 34 153.00 | | 78 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 711.00 | 826 711.00 | | 826 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 503.00 | 907 503.00 | | 907 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 214.00 | | | 1 577 214.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 593.00 | 1 622 593.00 | | 1 622 593.00 |
VW T.V.A. | 306 556.00 | 306 556.00 | | 306 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 198.00 | 2 301 198.00 | | 2 301 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
ST Autres comptes | 272 198.00 | | | 272 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153 195.00 | | | 2 153 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 096.00 | | | 661 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 607.00 | | | 385 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 598 883.00 | | | 2 598 883.00 |