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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 741.00 | 50 011.00 | 2 730.00 | 52 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 340.00 | 81 417.00 | 32 923.00 | 114 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 336.00 | 131 428.00 | 47 908.00 | 179 336.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 257.00 | 16 199.00 | 3 574 058.00 | 3 590 257.00 |
BZ Autres créances | 3 519 070.00 | | 3 519 070.00 | 3 519 070.00 |
CF Disponibilités | 163 659.00 | | 163 659.00 | 163 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 671.00 | 16 199.00 | 7 309 472.00 | 7 325 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 007.00 | 147 627.00 | 7 357 380.00 | 7 505 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
DH Report à nouveau | 270 845.00 | | | 270 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 557.00 | | | 762 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 966.00 | | | 1 206 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 688.00 | | | -5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 744.00 | | | 5 421 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 107.00 | | | 358 107.00 |
EA Autres dettes | 376 250.00 | | | 376 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 414.00 | | | 6 150 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 380.00 | | | 7 357 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -6 156 102.00 | | | -6 156 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 777 998.00 | 1 463 553.00 | 22 241 551.00 | 20 777 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 777 998.00 | 1 463 553.00 | 22 241 551.00 | 20 777 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 330 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 175 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 777 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 346 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610 759.00 | | | 610 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 247.00 | | | -33 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 896.00 | | | 191 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400 882.00 | | | 22 400 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 638 325.00 | | | 21 638 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 557.00 | | | 762 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 824.00 | | 8 872.00 | 228 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 359.00 | 179 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 359.00 | 114 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 243.00 | | 1 498.00 | 51 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 301.00 | | 2 398.00 | 170 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279.00 | | 4 976.00 | 7 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 361.00 | 16 040.00 | 57 973.00 | 173 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 538.00 | 2 473.00 | | 47 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 824.00 | 13 566.00 | 57 973.00 | 125 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 507.00 | 3 497.00 | 25 805.00 | 38 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 507.00 | 3 497.00 | 25 805.00 | 38 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 507.00 | 3 497.00 | 25 805.00 | 38 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 744.00 | 5 421 744.00 | | 5 421 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 584.00 | 166 584.00 | | 166 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 957.00 | | | 3 556 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VB T. V. A. | 404 966.00 | | | 404 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 005 682.00 | | | 3 005 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 173 735.00 | 7 128 180.00 | 45 555.00 | 7 173 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 102.00 | 6 156 102.00 | | 6 156 102.00 |