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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 311.00 | 52 557.00 | 755.00 | 53 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 930.00 | 113 571.00 | 57 359.00 | 170 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 714.00 | 166 127.00 | 69 587.00 | 235 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464 797.00 | 25 786.00 | 4 439 011.00 | 4 464 797.00 |
BZ Autres créances | 4 118 836.00 | | 4 118 836.00 | 4 118 836.00 |
CF Disponibilités | 236 712.00 | | 236 712.00 | 236 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 869 601.00 | 25 786.00 | 8 843 815.00 | 8 869 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 316.00 | 191 913.00 | 8 913 402.00 | 9 105 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 1 458 100.00 | | | 1 458 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 107.00 | | | 503 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 516.00 | | | 2 120 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 824.00 | | | 6 176 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 370.00 | | | 511 370.00 |
EA Autres dettes | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 792 887.00 | | | 6 792 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 913 402.00 | | | 8 913 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 788 538.00 | | | 6 788 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 888 341.00 | 1 608 047.00 | 21 496 388.00 | 19 888 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 888 341.00 | 1 608 047.00 | 21 496 388.00 | 19 888 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 521 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 924 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 376 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 702 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269 099.00 | | | 269 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 834.00 | | | -43 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 960.00 | | | 269 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 561 543.00 | | | 21 561 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 058 436.00 | | | 21 058 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 107.00 | | | 503 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 616.00 | | 3 096.00 | 232 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 741.00 | | 570.00 | 52 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 624.00 | | 2 305.00 | 168 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 253.00 | | 221.00 | 11 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 181.00 | 15 947.00 | | 150 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 966.00 | 591.00 | | 51 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 215.00 | 15 356.00 | | 98 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 824.00 | 6 176 824.00 | | 6 176 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 551.00 | 228 551.00 | | 228 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 118.00 | 3 273 118.00 | | 3 273 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191 679.00 | | 1 191 679.00 | 1 191 679.00 |
VB T. V. A. | 335 680.00 | 335 680.00 | | 335 680.00 |
VC Groupe et associés | 3 783 156.00 | 3 783 156.00 | | 3 783 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 644 363.00 | 7 441 210.00 | 1 203 153.00 | 8 644 363.00 |
VW T.V.A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 538.00 | 6 788 538.00 | | 6 788 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |