| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 145.00 | 48 588.00 | 1 556.00 | 50 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 938.00 | 137 506.00 | 48 433.00 | 185 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 968.00 | 186 094.00 | 61 874.00 | 247 968.00 |
BT Marchandises | 208 150.00 | | 208 150.00 | 208 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389 095.00 | 206 152.00 | 5 182 943.00 | 5 389 095.00 |
BZ Autres créances | 6 623 225.00 | | 6 623 225.00 | 6 623 225.00 |
CF Disponibilités | 732 073.00 | | 732 073.00 | 732 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 022 890.00 | 206 152.00 | 12 816 738.00 | 13 022 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 270 858.00 | 392 246.00 | 12 878 612.00 | 13 270 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 114 981.00 | | | 1 114 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 2 808 006.00 | 1 961 207.00 | | 2 808 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 667.00 | 846 800.00 | | 772 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 982.00 | 2 967 315.00 | | 3 739 982.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 478.00 | 1 179.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 874.00 | 5 261 934.00 | | 7 858 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 106.00 | 415 225.00 | | 485 106.00 |
EA Autres dettes | 527 172.00 | 576 050.00 | | 527 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878 630.00 | 6 254 389.00 | | 8 878 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 612.00 | 9 221 704.00 | | 12 878 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 152.00 | | | 8 871 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 865 985.00 | 1 795 196.00 | 23 661 181.00 | 21 865 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 865 985.00 | 1 795 196.00 | 23 661 181.00 | 21 865 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 690 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 405 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 282 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 472 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 301 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339 886.00 | | | 339 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 582.00 | 9 394.00 | | 29 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 819.00 | 9 394.00 | | 29 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 359.00 | 105 950.00 | | 78 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 412.00 | 105 950.00 | | 338 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 594.00 | -96 557.00 | | -308 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 677.00 | 329 115.00 | | 308 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 721 554.00 | 22 509 592.00 | | 23 721 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948 888.00 | 21 662 792.00 | | 22 948 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 667.00 | 846 800.00 | | 772 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 266.00 | | 12 553.00 | 237 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 247 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 185 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 360.00 | | 12 430.00 | 175 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | 123.00 | 11 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 352.00 | 15 227.00 | 1 486.00 | 172 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472.00 | 1 116.00 | | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 880.00 | 14 111.00 | 1 486.00 | 124 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 207 440.00 | 2 368.00 | 3 656.00 | 207 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 440.00 | 2 368.00 | 3 656.00 | 207 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 440.00 | 262 368.00 | 3 656.00 | 207 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 874.00 | 7 858 874.00 | | 7 858 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 029.00 | 180 029.00 | | 180 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 172.00 | 527 172.00 | | 527 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
UX Autres créances clients | 4 274 114.00 | 4 274 114.00 | | 4 274 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114 981.00 | | 1 114 981.00 | 1 114 981.00 |
VB T. V. A. | 266 770.00 | 266 770.00 | | 266 770.00 |
VC Groupe et associés | 6 332 815.00 | 6 332 815.00 | | 6 332 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 094 357.00 | 10 967 491.00 | 1 126 865.00 | 12 094 357.00 |
VW T.V.A. | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 152.00 | 8 871 152.00 | | 8 871 152.00 |