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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 145.00 | 47 472.00 | 2 672.00 | 50 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 360.00 | 124 880.00 | 50 480.00 | 175 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 266.00 | 172 352.00 | 64 914.00 | 237 266.00 |
BT Marchandises | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969 500.00 | 207 440.00 | 4 762 060.00 | 4 969 500.00 |
BZ Autres créances | 3 933 470.00 | | 3 933 470.00 | 3 933 470.00 |
CF Disponibilités | 351 020.00 | | 351 020.00 | 351 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 364 230.00 | 207 440.00 | 9 156 790.00 | 9 364 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 497.00 | 379 793.00 | 9 221 704.00 | 9 601 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 1 961 207.00 | 1 458 100.00 | | 1 961 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 800.00 | 503 107.00 | | 846 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 315.00 | 2 120 516.00 | | 2 967 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | 4 349.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 934.00 | 6 176 824.00 | | 5 261 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 225.00 | 511 370.00 | | 415 225.00 |
EA Autres dettes | 576 050.00 | 100 344.00 | | 576 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 389.00 | 6 792 887.00 | | 6 254 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 704.00 | 8 913 402.00 | | 9 221 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 821 786.00 | 1 412 489.00 | 22 234 275.00 | 20 821 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 821 786.00 | 1 412 489.00 | 22 234 275.00 | 20 821 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 479 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 360 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 015.00 | |
GE Autres charges | | | 406 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 227 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394.00 | 35 249.00 | | 9 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 394.00 | 35 249.00 | | 9 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 950.00 | 79 083.00 | | 105 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 950.00 | 79 083.00 | | 105 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 557.00 | -43 834.00 | | -96 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 115.00 | 269 960.00 | | 329 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 509 592.00 | 21 561 543.00 | | 22 509 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 662 792.00 | 21 058 436.00 | | 21 662 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 800.00 | 503 107.00 | | 846 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 714.00 | | 10 308.00 | 235 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 756.00 | 237 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 945.00 | 50 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 175 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 311.00 | | 2 778.00 | 53 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 930.00 | | 7 242.00 | 170 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | 288.00 | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 127.00 | 14 981.00 | 8 756.00 | 166 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 557.00 | 860.00 | 5 945.00 | 52 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 571.00 | 14 121.00 | 2 812.00 | 113 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 786.00 | 190 015.00 | 8 361.00 | 25 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 786.00 | 190 015.00 | 8 361.00 | 25 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 786.00 | 190 015.00 | 8 361.00 | 25 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 934.00 | 5 261 934.00 | | 5 261 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 927.00 | 157 927.00 | | 157 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 050.00 | 576 050.00 | | 576 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 952.00 | 3 800 952.00 | | 3 800 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168 548.00 | | 1 168 548.00 | 1 168 548.00 |
VB T. V. A. | 277 199.00 | 277 199.00 | | 277 199.00 |
VC Groupe et associés | 3 653 039.00 | 3 653 039.00 | | 3 653 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988 033.00 | 7 807 723.00 | 1 180 310.00 | 8 988 033.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 209.00 | 6 253 209.00 | | 6 253 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |