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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 741.00 | 51 966.00 | 775.00 | 52 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 624.00 | 98 215.00 | 70 410.00 | 168 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 618.00 | 150 181.00 | 82 438.00 | 232 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 935.00 | 25 080.00 | 4 361 855.00 | 4 386 935.00 |
BZ Autres créances | 2 623 537.00 | | 2 623 537.00 | 2 623 537.00 |
CF Disponibilités | 278 072.00 | | 278 072.00 | 278 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 063.00 | 25 080.00 | 7 295 983.00 | 7 321 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 681.00 | 175 261.00 | 7 378 420.00 | 7 553 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 1 047 657.00 | | | 1 047 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 443.00 | | | 410 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 409.00 | | | 1 617 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 787.00 | | | 4 796 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 438.00 | | | 450 438.00 |
EA Autres dettes | 506 812.00 | | | 506 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 011.00 | | | 5 761 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 420.00 | | | 7 378 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 037.00 | | | 5 754 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 656 386.00 | 1 431 730.00 | 22 551 669.00 | 19 656 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 656 386.00 | 1 431 730.00 | 22 551 669.00 | 19 656 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 568 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 435 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 561 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 896 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443 196.00 | | | 443 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 053.00 | | | -70 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 542.00 | | | 194 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572 808.00 | | | 22 572 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 162 364.00 | | | 22 162 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 443.00 | | | 410 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 336.00 | | 54 443.00 | 179 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161.00 | 11 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 232 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 340.00 | | 54 284.00 | 114 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255.00 | | 159.00 | 12 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 428.00 | 18 752.00 | | 131 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 011.00 | 1 955.00 | | 50 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 417.00 | 16 798.00 | | 81 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 199.00 | 8 881.00 | | 16 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 199.00 | 8 881.00 | | 16 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 199.00 | 8 881.00 | | 16 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 787.00 | 4 796 787.00 | | 4 796 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 815.00 | 247 815.00 | | 247 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 812.00 | 506 812.00 | | 506 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 962.00 | | | 4 337 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
VB T. V. A. | 495 609.00 | | | 495 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 962.00 | | | 2 045 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 477.00 | 6 985 251.00 | 60 226.00 | 7 045 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 037.00 | 5 754 037.00 | | 5 754 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |