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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 145.00 | 49 613.00 | 532.00 | 50 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 261.00 | 152 296.00 | 52 965.00 | 205 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 486.00 | 201 909.00 | 65 577.00 | 267 486.00 |
BT Marchandises | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615 696.00 | 15 011.00 | 5 600 685.00 | 5 615 696.00 |
BZ Autres créances | 7 587 138.00 | | 7 587 138.00 | 7 587 138.00 |
CF Disponibilités | 553 646.00 | | 553 646.00 | 553 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 962 502.00 | 15 011.00 | 13 947 491.00 | 13 962 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 229 988.00 | 216 920.00 | 14 013 069.00 | 14 229 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 3 580 673.00 | 2 808 006.00 | | 3 580 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 780.00 | 772 667.00 | | 991 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 762.00 | 3 739 982.00 | | 4 731 762.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 7 478.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808 365.00 | 7 858 874.00 | | 7 808 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 344.00 | 485 106.00 | | 483 344.00 |
EA Autres dettes | 729 092.00 | 527 172.00 | | 729 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 021 306.00 | 8 878 630.00 | | 9 021 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 013 069.00 | 12 878 612.00 | | 14 013 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 538 500.00 | 2 065 530.00 | 26 604 030.00 | 24 538 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 538 500.00 | 2 065 530.00 | 26 604 030.00 | 24 538 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 804 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 768 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 702 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 403 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 296.00 | 29 582.00 | | 28 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 296.00 | 29 819.00 | | 28 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 050.00 | 78 359.00 | | 64 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 050.00 | 338 412.00 | | 64 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 754.00 | -308 594.00 | | -35 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 490.00 | 308 677.00 | | 374 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 833 456.00 | 23 721 554.00 | | 26 833 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 841 676.00 | 22 948 888.00 | | 25 841 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 780.00 | 772 667.00 | | 991 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 968.00 | | 19 580.00 | 247 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 267 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 938.00 | | 19 322.00 | 185 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885.00 | | 258.00 | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 094.00 | 15 815.00 | | 186 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 588.00 | 1 025.00 | | 48 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 506.00 | 14 790.00 | | 137 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 206 152.00 | 92.00 | 191 233.00 | 206 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 152.00 | 92.00 | 191 233.00 | 206 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 152.00 | 92.00 | 191 233.00 | 466 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808 365.00 | 7 808 365.00 | | 7 808 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 875.00 | 215 875.00 | | 215 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 977.00 | 159 977.00 | | 159 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 092.00 | 729 092.00 | | 729 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 745 242.00 | 4 745 242.00 | | 4 745 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 454.00 | | 870 454.00 | 870 454.00 |
VB T. V. A. | 316 499.00 | 316 499.00 | | 316 499.00 |
VC Groupe et associés | 7 270 177.00 | 7 270 177.00 | | 7 270 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 296 323.00 | 12 413 789.00 | 882 534.00 | 13 296 323.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 020 802.00 | 9 020 802.00 | | 9 020 802.00 |