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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 627.00 | 21 450.00 | 177.00 | 21 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 405.00 | 105 938.00 | 52 467.00 | 158 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 032.00 | 127 387.00 | 52 645.00 | 180 032.00 |
BT Marchandises | 434 939.00 | 22 559.00 | 412 380.00 | 434 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 336.00 | 72 804.00 | 2 798 532.00 | 2 871 336.00 |
BZ Autres créances | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CF Disponibilités | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 436.00 | 95 363.00 | 3 273 074.00 | 3 368 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 469.00 | 222 750.00 | 3 325 718.00 | 3 548 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 867.00 | 107 583.00 | | 223 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 850.00 | 116 284.00 | | 126 850.00 |
DL TOTAL (I) | 570 718.00 | 443 867.00 | | 570 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 833.00 | 213 335.00 | | 29 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 436.00 | 1 741 473.00 | | 2 501 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 740.00 | 199 666.00 | | 217 740.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 6 790.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 001.00 | 2 161 264.00 | | 2 755 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 718.00 | 2 635 131.00 | | 3 325 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 001.00 | 2 150 063.00 | | 2 755 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 631.00 | 178 369.00 | | 18 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 983 741.00 | 233 224.00 | 9 216 965.00 | 8 983 741.00 |
FG Production vendue services | 42 559.00 | 120 000.00 | 162 559.00 | 42 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026 300.00 | 353 224.00 | 9 379 524.00 | 9 026 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 438 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 627 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 368.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 593.00 | 13 412.00 | | 13 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 400.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 624.00 | 62 475.00 | | 71 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438 442.00 | 8 224 271.00 | | 9 438 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 592.00 | 8 107 987.00 | | 9 311 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 850.00 | 116 284.00 | | 126 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 160.00 | | 5 897.00 | 181 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 180 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 21 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 158 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 453.00 | | 351.00 | 21 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 707.00 | | 5 546.00 | 159 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 600.00 | 36 812.00 | 7 024.00 | 97 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 331.00 | 295.00 | 176.00 | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 269.00 | 36 517.00 | 6 848.00 | 76 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 275.00 | 25 210.00 | 14 926.00 | 12 275.00 |
6T Sur comptes clients | 54 645.00 | 18 159.00 | | 54 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 920.00 | 43 368.00 | 14 926.00 | 66 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 920.00 | 43 368.00 | 44 926.00 | 96 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 368.00 | 44 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 436.00 | 2 501 436.00 | | 2 501 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 012.00 | | | 2 783 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VP Divers | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 239.00 | 2 906 239.00 | | 2 906 239.00 |
VW T.V.A. | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 001.00 | 2 755 001.00 | | 2 755 001.00 |