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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 556.00 | 76 001.00 | 30 555.00 | 106 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 697.00 | 100 142.00 | 30 555.00 | 130 697.00 |
BT Marchandises | 391 732.00 | 49 111.00 | 342 621.00 | 391 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 151.00 | 48 766.00 | 2 946 386.00 | 2 995 151.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 215 003.00 | | 215 003.00 | 215 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 065.00 | 97 877.00 | 3 542 188.00 | 3 640 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 762.00 | 198 019.00 | 3 572 743.00 | 3 770 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 461 105.00 | 350 718.00 | | 461 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 202.00 | 110 387.00 | | 270 202.00 |
DL TOTAL (I) | 951 307.00 | 681 105.00 | | 951 307.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 194.00 | 1 785 182.00 | | 2 325 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 612.00 | 182 705.00 | | 237 612.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | 47 326.00 | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 936.00 | 2 015 213.00 | | 2 573 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 743.00 | 2 696 318.00 | | 3 572 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 936.00 | 2 015 213.00 | | 2 573 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 096 330.00 | 237 985.00 | 9 334 315.00 | 9 096 330.00 |
FG Production vendue services | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 132 746.00 | 237 985.00 | 9 370 731.00 | 9 132 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 388 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 942 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 4 500.00 | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 4 500.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | 2 168.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154.00 | 2 168.00 | | 5 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | 2 332.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 152.00 | 57 665.00 | | 107 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 400 865.00 | 8 313 071.00 | | 9 400 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 130 663.00 | 8 202 683.00 | | 9 130 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 202.00 | 110 387.00 | | 270 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 660.00 | 130 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 24 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 316.00 | 106 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 479.00 | 18 620.00 | 51 956.00 | 133 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 833.00 | 2 653.00 | 345.00 | 21 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 645.00 | 15 967.00 | 51 612.00 | 111 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 477.00 | 11 634.00 | | 37 477.00 |
6T Sur comptes clients | 54 645.00 | | 5 879.00 | 54 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 122.00 | 11 634.00 | 5 879.00 | 92 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 122.00 | 59 134.00 | 5 879.00 | 92 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 134.00 | 5 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 194.00 | 2 325 194.00 | | 2 325 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 936 633.00 | 2 936 633.00 | | 2 936 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VB T. V. A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 030.00 | 3 026 030.00 | | 3 026 030.00 |
VW T.V.A. | 123 623.00 | 123 623.00 | | 123 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 936.00 | 2 573 936.00 | | 2 573 936.00 |