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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 776.00 | 46 635.00 | 41 141.00 | 87 776.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 510.00 | 70 369.00 | 41 141.00 | 111 510.00 |
BT Marchandises | 310 551.00 | 27 539.00 | 283 012.00 | 310 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 011.00 | | 873 011.00 | 873 011.00 |
BZ Autres créances | 59 486.00 | 7 377.00 | 52 109.00 | 59 486.00 |
CF Disponibilités | 807 519.00 | | 807 519.00 | 807 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 968.00 | 34 916.00 | 2 029 052.00 | 2 063 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 478.00 | 105 285.00 | 2 070 193.00 | 2 175 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 990 979.00 | 731 307.00 | | 990 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 500.00 | 259 673.00 | | 168 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 480.00 | 1 210 979.00 | | 1 379 480.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 77 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 77 500.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 350.00 | 643 775.00 | | 558 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 489.00 | 84 464.00 | | 82 489.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 10 086.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 213.00 | 738 326.00 | | 644 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 193.00 | 2 026 805.00 | | 2 070 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 213.00 | 738 326.00 | | 644 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177 599.00 | 319 177.00 | 5 496 775.00 | 5 177 599.00 |
FG Production vendue services | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 114.00 | 319 177.00 | 5 515 291.00 | 5 196 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 810 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 377.00 | |
GE Autres charges | | | 39 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 15 000.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 5 747.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 203.00 | 102 713.00 | | 69 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 424.00 | 6 784 010.00 | | 5 594 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 924.00 | 6 524 337.00 | | 5 425 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 500.00 | 259 673.00 | | 168 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 699.00 | | | 145 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 32 189.00 | 111 510.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 189.00 | 87 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 548.00 | 14 009.00 | 32 189.00 | 88 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 814.00 | 14 009.00 | 32 189.00 | 64 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 500.00 | | 31 000.00 | 77 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 923.00 | | 2 384.00 | 29 923.00 |
6T Sur comptes clients | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 689.00 | 7 377.00 | 42 150.00 | 69 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 189.00 | 7 377.00 | 73 150.00 | 147 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 377.00 | 73 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 350.00 | 558 350.00 | | 558 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 873 011.00 | 873 011.00 | | 873 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 333.00 | 939 333.00 | | 939 333.00 |
VW T.V.A. | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 213.00 | 644 213.00 | | 644 213.00 |