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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 965.00 | 64 814.00 | 55 150.00 | 119 965.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 699.00 | 88 548.00 | 57 150.00 | 145 699.00 |
BT Marchandises | 242 217.00 | 29 923.00 | 212 293.00 | 242 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 664.00 | 39 766.00 | 1 690 898.00 | 1 730 664.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 344.00 | 69 689.00 | 1 969 655.00 | 2 039 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 042.00 | 158 237.00 | 2 026 805.00 | 2 185 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 731 307.00 | 461 105.00 | | 731 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 673.00 | 270 202.00 | | 259 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 979.00 | 951 307.00 | | 1 210 979.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 47 500.00 | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | 47 500.00 | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 775.00 | 2 325 194.00 | | 643 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 464.00 | 237 612.00 | | 84 464.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | 11 131.00 | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 326.00 | 2 573 936.00 | | 738 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 805.00 | 3 572 743.00 | | 2 026 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 326.00 | 2 573 936.00 | | 738 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 515 281.00 | 156 893.00 | 6 672 174.00 | 6 515 281.00 |
FG Production vendue services | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 618.00 | 156 893.00 | 6 706 511.00 | 6 549 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 480 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 923.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 12 400.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 12 400.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3 450.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 853.00 | 1 704.00 | | 8 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | 5 154.00 | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 747.00 | 7 246.00 | | 5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 713.00 | 107 152.00 | | 102 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 010.00 | 9 400 865.00 | | 6 784 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 337.00 | 9 130 663.00 | | 6 524 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 673.00 | 270 202.00 | | 259 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 697.00 | | 42 604.00 | 130 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 602.00 | 145 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 23 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 195.00 | 119 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 556.00 | | 40 604.00 | 106 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 142.00 | 7 155.00 | 18 749.00 | 100 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | 408.00 | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 001.00 | 7 155.00 | 18 342.00 | 76 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 30 000.00 | | 47 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 111.00 | 29 923.00 | 49 111.00 | 49 111.00 |
6T Sur comptes clients | 48 766.00 | | 9 000.00 | 48 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 877.00 | 29 923.00 | 58 111.00 | 97 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 377.00 | 59 923.00 | 58 111.00 | 145 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 923.00 | 58 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 775.00 | 643 775.00 | | 643 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 945.00 | 1 682 945.00 | | 1 682 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 927.00 | 1 751 927.00 | | 1 751 927.00 |
VW T.V.A. | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 326.00 | 738 326.00 | | 738 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |