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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 486.00 | 21 833.00 | 2 653.00 | 24 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 872.00 | 111 645.00 | 48 226.00 | 159 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 358.00 | 133 479.00 | 50 879.00 | 184 358.00 |
BT Marchandises | 528 243.00 | 37 477.00 | 490 766.00 | 528 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 856.00 | 54 645.00 | 2 067 211.00 | 2 121 856.00 |
BZ Autres créances | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CF Disponibilités | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 561.00 | 92 122.00 | 2 645 440.00 | 2 737 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 919.00 | 225 600.00 | 2 696 318.00 | 2 921 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 718.00 | 223 867.00 | | 350 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387.00 | 126 850.00 | | 110 387.00 |
DL TOTAL (I) | 681 105.00 | 570 718.00 | | 681 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 182.00 | 2 501 436.00 | | 1 785 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 705.00 | 217 740.00 | | 182 705.00 |
EA Autres dettes | 47 326.00 | 5 991.00 | | 47 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 213.00 | 2 755 001.00 | | 2 015 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 318.00 | 3 325 718.00 | | 2 696 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 213.00 | 2 755 001.00 | | 2 015 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 074 300.00 | 129 066.00 | 8 203 366.00 | 8 074 300.00 |
FG Production vendue services | 32 920.00 | 13 214.00 | 46 134.00 | 32 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 220.00 | 142 280.00 | 8 249 500.00 | 8 107 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 663 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 477.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 118 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | 1.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 665.00 | 71 624.00 | | 57 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 071.00 | 9 438 442.00 | | 8 313 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 683.00 | 9 311 592.00 | | 8 202 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 387.00 | 126 850.00 | | 110 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 032.00 | | 28 757.00 | 180 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 432.00 | 184 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 432.00 | 159 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 627.00 | | 2 859.00 | 21 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 405.00 | | 25 898.00 | 158 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 387.00 | 28 355.00 | 22 264.00 | 127 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 383.00 | | 21 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 938.00 | 27 972.00 | 22 264.00 | 105 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 559.00 | 37 477.00 | 22 559.00 | 22 559.00 |
6T Sur comptes clients | 72 804.00 | | 18 159.00 | 72 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 363.00 | 37 477.00 | 40 718.00 | 95 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 363.00 | 37 477.00 | 40 718.00 | 95 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 477.00 | 40 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 182.00 | 1 785 182.00 | | 1 785 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 322.00 | | | 2 055 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
VB T. V. A. | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 318.00 | 2 175 318.00 | | 2 175 318.00 |
VW T.V.A. | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 213.00 | 2 015 213.00 | | 2 015 213.00 |