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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 685.00 | 55 280.00 | 29 405.00 | 84 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 968.00 | 78 602.00 | 30 365.00 | 108 968.00 |
BT Marchandises | 352 395.00 | 30 662.00 | 321 734.00 | 352 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 669.00 | 11 119.00 | 1 906 551.00 | 1 917 669.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 894 155.00 | | 894 155.00 | 894 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 996.00 | 41 780.00 | 3 137 216.00 | 3 178 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 964.00 | 120 383.00 | 3 167 581.00 | 3 287 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 480.00 | 990 979.00 | | 1 159 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 013.00 | 168 500.00 | | 337 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 493.00 | 1 379 480.00 | | 1 716 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 295.00 | 558 350.00 | | 1 215 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 274.00 | 82 489.00 | | 227 274.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 3 374.00 | | 2 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 088.00 | 644 213.00 | | 1 451 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 581.00 | 2 070 193.00 | | 3 167 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 088.00 | 644 213.00 | | 1 451 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 398 933.00 | 252 808.00 | 8 651 741.00 | 8 398 933.00 |
FG Production vendue services | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 915.00 | 252 808.00 | 8 703 723.00 | 8 450 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 565 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 667.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 352.00 | 69 203.00 | | 124 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 748.00 | 5 594 424.00 | | 8 765 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 734.00 | 5 425 924.00 | | 8 428 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 013.00 | 168 500.00 | | 337 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 510.00 | | 3 222.00 | 111 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 764.00 | 108 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | 23 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 84 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 776.00 | | 2 262.00 | 87 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 369.00 | 13 998.00 | 5 764.00 | 70 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 734.00 | | 411.00 | 23 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 635.00 | 13 998.00 | 5 353.00 | 46 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 539.00 | 3 123.00 | | 27 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 916.00 | 14 241.00 | 7 377.00 | 34 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 416.00 | 14 241.00 | 53 877.00 | 81 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 241.00 | 53 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 295.00 | 1 215 295.00 | | 1 215 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 327.00 | 1 904 327.00 | | 1 904 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 730.00 | 1 925 770.00 | 960.00 | 1 926 730.00 |
VW T.V.A. | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 088.00 | 1 451 088.00 | | 1 451 088.00 |