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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 643 250.00 | 86 000.00 | 1 557 250.00 | 1 643 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 643 250.00 | 86 000.00 | 1 557 250.00 | 1 643 250.00 |
072 Créances – Autres | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 760.00 | 45 525.00 | 71 235.00 | 116 760.00 |
084 Disponibilités | 529 158.00 | | 529 158.00 | 529 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 744.00 | 45 525.00 | 657 219.00 | 702 744.00 |
110 Total général Actif | 2 345 994.00 | 131 525.00 | 2 214 469.00 | 2 345 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 658 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 204 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 214 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 330.00 | 3 783.00 | | 5 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 375.00 | 3 831.00 | | 5 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 375.00 | -3 831.00 | | -5 375.00 |
280 Produits financiers | 271 140.00 | 226 246.00 | | 271 140.00 |
294 Charges financières | 41 156.00 | 46 899.00 | | 41 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 656.00 | 175 516.00 | | 222 656.00 |