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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 508.00 | 4 890.00 | 248 618.00 | 253 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658 250.00 | 206 300.00 | 1 451 950.00 | 1 658 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 911 758.00 | 211 190.00 | 1 700 568.00 | 1 911 758.00 |
072 Créances – Autres | 317 284.00 | | 317 284.00 | 317 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 760.00 | 80 168.00 | 36 592.00 | 116 760.00 |
084 Disponibilités | 471 071.00 | | 471 071.00 | 471 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 116.00 | 80 168.00 | 824 947.00 | 905 116.00 |
110 Total général Actif | 2 816 874.00 | 291 358.00 | 2 525 516.00 | 2 816 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 658 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 642 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 435 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 710.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 525 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 777.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
242 Autres charges externes. | 21 692.00 | 6 382.00 | | 21 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 956.00 | 100.00 | | 12 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 538.00 | 6 482.00 | | 39 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 362.00 | -6 482.00 | | -31 362.00 |
280 Produits financiers | 209 890.00 | 193 391.00 | | 209 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 58 703.00 | 129 061.00 | | 58 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 120 069.00 | 55 564.00 | | 120 069.00 |