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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 658 250.00 | 64 800.00 | 1 593 450.00 | 1 658 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 658 250.00 | 64 800.00 | 1 593 450.00 | 1 658 250.00 |
072 Créances – Autres | 283 602.00 | | 283 602.00 | 283 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 760.00 | 34 647.00 | 82 113.00 | 116 760.00 |
084 Disponibilités | 465 886.00 | | 465 886.00 | 465 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 866 249.00 | 34 647.00 | 831 601.00 | 866 249.00 |
110 Total général Actif | 2 524 499.00 | 99 447.00 | 2 425 051.00 | 2 524 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 658 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 431 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 417 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 425 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 340.00 | 5 330.00 | | 10 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 500.00 | 5 375.00 | | 10 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 500.00 | -5 375.00 | | -10 500.00 |
280 Produits financiers | 326 480.00 | 271 140.00 | | 326 480.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 41 156.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 1 953.00 | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312 557.00 | 222 656.00 | | 312 557.00 |