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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 823 508.00 | 34 070.00 | 789 437.00 | 823 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658 250.00 | 114 800.00 | 1 543 450.00 | 1 658 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 481 758.00 | 148 870.00 | 2 332 887.00 | 2 481 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 184 923.00 | | 184 923.00 | 184 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 680 436.00 | | 680 436.00 | 680 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 089.00 | | 886 089.00 | 886 089.00 |
110 Total général Actif | 3 367 847.00 | 148 870.00 | 3 218 977.00 | 3 367 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 658 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 735 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 680 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 500.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 218 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 468 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 880.00 | 20 400.00 | | 37 880.00 |
230 Autres produits | 5 592.00 | 3.00 | | 5 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 472.00 | 20 403.00 | | 43 472.00 |
242 Autres charges externes. | 46 655.00 | 5 749.00 | | 46 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 203.00 | 153.00 | | 36 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 177.00 | 8 004.00 | | 21 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 035.00 | 13 906.00 | | 104 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 563.00 | 6 497.00 | | -60 563.00 |
280 Produits financiers | 416 881.00 | 148 639.00 | | 416 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 84 880.00 | 121 110.00 | | 84 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271 589.00 | 34 025.00 | | 271 589.00 |