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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 508.00 | 12 893.00 | 240 615.00 | 253 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658 250.00 | 326 700.00 | 1 331 550.00 | 1 658 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 911 758.00 | 339 593.00 | 1 572 165.00 | 1 911 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 220 908.00 | | 220 908.00 | 220 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 760.00 | 66 417.00 | 50 343.00 | 116 760.00 |
084 Disponibilités | 636 207.00 | | 636 207.00 | 636 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 988 275.00 | 66 417.00 | 921 858.00 | 988 275.00 |
110 Total général Actif | 2 900 033.00 | 406 010.00 | 2 494 022.00 | 2 900 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 658 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 701 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 409 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 494 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 400.00 | 8 176.00 | | 20 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 403.00 | 8 176.00 | | 20 403.00 |
242 Autres charges externes. | 5 749.00 | 21 692.00 | | 5 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 12 956.00 | | 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 004.00 | 4 890.00 | | 8 004.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 906.00 | 39 538.00 | | 13 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 497.00 | -31 362.00 | | 6 497.00 |
280 Produits financiers | 148 639.00 | 209 890.00 | | 148 639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 245.00 | | |
294 Charges financières | 121 110.00 | 58 703.00 | | 121 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 025.00 | 120 069.00 | | 34 025.00 |