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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658 250.00 | 170 500.00 | 1 487 750.00 | 1 658 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 667 500.00 | 170 500.00 | 1 497 000.00 | 1 667 500.00 |
072 Créances – Autres | 114 032.00 | | 114 032.00 | 114 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 760.00 | 57 920.00 | 58 841.00 | 116 760.00 |
084 Disponibilités | 717 869.00 | | 717 869.00 | 717 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 948 662.00 | 57 920.00 | 890 742.00 | 948 662.00 |
110 Total général Actif | 2 616 162.00 | 228 420.00 | 2 387 742.00 | 2 616 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 658 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 657 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 386 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 387 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 382.00 | 10 340.00 | | 6 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 160.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 482.00 | 10 500.00 | | 6 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 482.00 | -10 500.00 | | -6 482.00 |
280 Produits financiers | 193 391.00 | 326 480.00 | | 193 391.00 |
294 Charges financières | 129 061.00 | 108.00 | | 129 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 3 314.00 | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 564.00 | 312 557.00 | | 55 564.00 |