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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815 372.00 | 1 838 847.00 | 976 525.00 | 2 815 372.00 |
AH Fonds commercial | 92 255 748.00 | 1 594 059.00 | 90 661 690.00 | 92 255 748.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
AP Constructions | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 553.00 | 2 519 687.00 | 405 866.00 | 2 925 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 822 704.00 | 70 708 791.00 | 20 113 913.00 | 90 822 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 131 992.00 | | 1 131 992.00 | 1 131 992.00 |
BF Prêts | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468 195.00 | | 6 468 195.00 | 6 468 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 539 526.00 | 76 779 046.00 | 170 760 480.00 | 247 539 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
BT Marchandises | 68 214 025.00 | 5 166 774.00 | 63 047 251.00 | 68 214 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 810.00 | | 600 810.00 | 600 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053 683.00 | 679 409.00 | 7 374 273.00 | 8 053 683.00 |
BZ Autres créances | 107 393 461.00 | | 107 393 461.00 | 107 393 461.00 |
CF Disponibilités | 13 417 110.00 | | 13 417 110.00 | 13 417 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437 594.00 | | 5 437 594.00 | 5 437 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 212 764.00 | 5 846 184.00 | 197 366 580.00 | 203 212 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 752 290.00 | 82 625 229.00 | 368 127 061.00 | 450 752 290.00 |
CU Autres participations | 958 034.00 | 11 500.00 | 946 534.00 | 958 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 230 000.00 | 32 230 000.00 | | 32 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223 000.00 | 3 223 000.00 | | 3 223 000.00 |
DG Autres réserves | 34 005 384.00 | 34 005 384.00 | | 34 005 384.00 |
DH Report à nouveau | 95 118 131.00 | 121 662 084.00 | | 95 118 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720 273.00 | 23 559 186.00 | | 22 720 273.00 |
DK Provisions réglementées | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 187 301 560.00 | 214 684 426.00 | | 187 301 560.00 |
DP Provisions pour risques | 3 970 782.00 | 3 192 676.00 | | 3 970 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 970 782.00 | 3 192 676.00 | | 3 970 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 466.00 | 26 610.00 | | 48 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 220.00 | 3 640 312.00 | | 7 481 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 725.00 | 1 470 273.00 | | 2 270 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 057 222.00 | 101 613 946.00 | | 121 057 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 832 953.00 | 29 944 254.00 | | 28 832 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809.00 | 405 702.00 | | 939 809.00 |
EA Autres dettes | 13 681 251.00 | 13 135 558.00 | | 13 681 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543 073.00 | 2 828 308.00 | | 2 543 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 854 718.00 | 153 064 963.00 | | 176 854 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 127 061.00 | 370 942 064.00 | | 368 127 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 072 369.00 | 1 938 480.00 | 536 010 849.00 | 534 072 369.00 |
FG Production vendue services | 33 671 877.00 | | 33 671 877.00 | 33 671 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 744 246.00 | 1 938 480.00 | 569 682 726.00 | 567 744 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 868 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 245 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 861 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 803 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 453 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 626 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 521 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 346 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 177 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172 497.00 | 491 834.00 | | 1 172 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 488.00 | 393 617.00 | | 581 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 207.00 | 227 978.00 | | 396 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 192.00 | 1 113 429.00 | | 2 150 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 504.00 | 344 289.00 | | 728 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 952.00 | 146 777.00 | | 483 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588 696.00 | 391 695.00 | | 1 588 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 152.00 | 882 761.00 | | 2 801 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 960.00 | 230 669.00 | | -650 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 170 032.00 | 2 151 313.00 | | 2 170 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 636 603.00 | 12 726 983.00 | | 10 636 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 663 709.00 | 593 660 250.00 | | 579 663 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 943 435.00 | 570 101 064.00 | | 556 943 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 720 273.00 | 23 559 186.00 | | 22 720 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 335 703.00 | | 66 213 126.00 | 227 335 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 007 563.00 | 57 426 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 009 303.00 | 247 539 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 000.00 | 95 126 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685 740.00 | 94 986 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 773 327.00 | | 5 669 560.00 | 89 773 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 337 834.00 | | 10 334 316.00 | 87 337 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 224 542.00 | | 50 209 251.00 | 50 224 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 092 194.00 | 10 216 977.00 | 1 135 685.00 | 66 092 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 037.00 | 1 135 810.00 | | 703 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 389 157.00 | 9 081 167.00 | 1 135 685.00 | 65 389 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 192 676.00 | 4 194 575.00 | 3 416 469.00 | 3 192 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 720 059.00 | 126 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 305 894.00 | 32 397.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 554 429.00 | 5 356 530.00 | 2 744 184.00 | 2 554 429.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002 453.00 | 120 128.00 | 443 172.00 | 1 002 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 568 382.00 | 7 502 610.00 | 3 345 753.00 | 3 568 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 765 830.00 | 11 697 185.00 | 6 762 222.00 | 6 765 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 457 367.00 | 604 675.00 | 2 852 692.00 | 3 457 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 057 222.00 | 121 057 222.00 | | 121 057 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057 340.00 | 9 057 340.00 | | 9 057 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693 630.00 | 8 693 630.00 | | 8 693 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809.00 | 939 809.00 | | 939 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951 976.00 | 15 951 976.00 | | 15 951 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 543 073.00 | 2 543 073.00 | | 2 543 073.00 |
UP Prêts | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468 195.00 | 6 468 195.00 | | 6 468 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 614 568.00 | | | 6 614 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 878.00 | | | 267 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439 115.00 | | | 1 439 115.00 |
VB T. V. A. | 2 396 678.00 | | | 2 396 678.00 |
VC Groupe et associés | 61 725 390.00 | | | 61 725 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 023 852.00 | 4 023 852.00 | | 4 023 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 898.00 | | | 507 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920 761.00 | 1 920 761.00 | | 1 920 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 426 223.00 | | | 42 426 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437 594.00 | | | 5 437 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 352 933.00 | 177 352 933.00 | | 177 352 933.00 |
VW T.V.A. | 9 161 223.00 | 9 161 223.00 | | 9 161 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 854 718.00 | 174 002 026.00 | 2 852 692.00 | 176 854 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 625.00 | | | 1 625.00 |