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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103 974.00 | 3 174 818.00 | 929 156.00 | 4 103 974.00 |
AH Fonds commercial | 87 945 765.00 | 61 429 750.00 | 26 516 015.00 | 87 945 765.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
AP Constructions | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 692.00 | 3 213 535.00 | 95 157.00 | 3 308 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 887 679.00 | 92 504 579.00 | 6 383 100.00 | 98 887 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003 751.00 | | 1 003 751.00 | 1 003 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638 434.00 | | 6 638 434.00 | 6 638 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 979 780.00 | 160 409 308.00 | 42 570 472.00 | 202 979 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
BT Marchandises | 52 509 647.00 | 4 042 519.00 | 48 467 128.00 | 52 509 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318 326.00 | | 2 318 326.00 | 2 318 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 637 077.00 | 856 212.00 | 4 780 865.00 | 5 637 077.00 |
BZ Autres créances | 57 696 468.00 | | 57 696 468.00 | 57 696 468.00 |
CF Disponibilités | 69 199 994.00 | | 69 199 994.00 | 69 199 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305 986.00 | | 5 305 986.00 | 5 305 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 857 520.00 | 4 898 731.00 | 187 958 789.00 | 192 857 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 837 300.00 | 165 308 039.00 | 230 529 261.00 | 395 837 300.00 |
CU Autres participations | 958 034.00 | 11 500.00 | 946 534.00 | 958 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 230 000.00 | 32 230 000.00 | | 32 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223 000.00 | 3 223 000.00 | | 3 223 000.00 |
DG Autres réserves | 34 005 384.00 | 34 005 384.00 | | 34 005 384.00 |
DH Report à nouveau | 87 039 503.00 | 98 846 049.00 | | 87 039 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 983 549.00 | -11 806 546.00 | | -65 983 549.00 |
DL TOTAL (I) | 90 514 338.00 | 156 497 886.00 | | 90 514 338.00 |
DP Provisions pour risques | 9 398 352.00 | 3 217 254.00 | | 9 398 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 398 352.00 | 3 217 254.00 | | 9 398 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 978 710.00 | 43 171 833.00 | | 40 978 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 029.00 | 2 229 135.00 | | 1 659 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 369 863.00 | 3 818 384.00 | | 4 369 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 814 566.00 | 63 833 965.00 | | 53 814 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 274 668.00 | 15 642 990.00 | | 15 274 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 301.00 | 280 995.00 | | 150 301.00 |
EA Autres dettes | 11 121 608.00 | 15 659 092.00 | | 11 121 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 247 826.00 | 994 529.00 | | 3 247 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 616 571.00 | 145 630 922.00 | | 130 616 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 529 261.00 | 305 346 063.00 | | 230 529 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659 029.00 | | | 1 659 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 248 329.00 | 88 833.00 | 408 337 162.00 | 408 248 329.00 |
FG Production vendue services | 21 682 722.00 | | 21 682 722.00 | 21 682 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 931 051.00 | 88 833.00 | 430 019 883.00 | 429 931 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 671 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 565 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 685 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 851 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 780 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 699 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 960 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 898 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 447 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 300 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 264 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 693.00 | 455 741.00 | | 465 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 16 000.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 478.00 | 956 059.00 | | 125 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 171.00 | 1 427 799.00 | | 614 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099 908.00 | 2 018 513.00 | | 1 099 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 972 676.00 | 2 320 469.00 | | 71 972 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 072 583.00 | 4 350 323.00 | | 73 072 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 458 412.00 | -2 922 524.00 | | -72 458 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 241 294.00 | 382 332 094.00 | | 446 241 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 224 843.00 | 394 138 640.00 | | 512 224 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 983 549.00 | -11 806 546.00 | | -65 983 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 384 506.00 | | 4 521 423.00 | 199 384 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 148.00 | 202 979 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 709.00 | 92 108 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913 439.00 | 103 275 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 032 813.00 | | 87 959.00 | 92 032 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 967 848.00 | | 4 220 840.00 | 99 967 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383 845.00 | | 212 624.00 | 7 383 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 119 848.00 | 12 420 858.00 | 572 647.00 | 87 119 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632 424.00 | 542 394.00 | | 2 632 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 487 424.00 | 11 878 464.00 | 572 647.00 | 84 487 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 217 254.00 | 9 398 352.00 | 3 217 254.00 | 3 217 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 406 695.00 | 58 023 055.00 | | 3 406 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 475.00 | 7 976 685.00 | 65 478.00 | 129 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 505 325.00 | 4 042 519.00 | 3 505 325.00 | 3 505 325.00 |
6T Sur comptes clients | 880 480.00 | 856 212.00 | 880 480.00 | 880 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933 474.00 | 70 898 471.00 | 4 451 282.00 | 7 933 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 150 728.00 | 80 296 823.00 | 7 668 536.00 | 11 150 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659 029.00 | 541 304.00 | 1 117 725.00 | 1 659 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 814 566.00 | 53 814 566.00 | | 53 814 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265 461.00 | 7 265 461.00 | | 7 265 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795 136.00 | 4 795 136.00 | | 4 795 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 301.00 | 150 301.00 | | 150 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 121 608.00 | 11 121 608.00 | | 11 121 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 247 826.00 | 3 247 826.00 | | 3 247 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638 434.00 | | 6 638 434.00 | 6 638 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 198 309.00 | 4 198 309.00 | | 4 198 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438 769.00 | 1 438 769.00 | | 1 438 769.00 |
VB T. V. A. | 3 816 093.00 | 3 816 093.00 | | 3 816 093.00 |
VC Groupe et associés | 30 964 307.00 | 30 964 307.00 | | 30 964 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 978 710.00 | 4 681 894.00 | 36 296 816.00 | 40 978 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 310.00 | 1 082 310.00 | | 1 082 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 746 178.00 | 22 746 178.00 | | 22 746 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305 986.00 | 5 305 986.00 | | 5 305 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 277 965.00 | 68 639 531.00 | 6 638 434.00 | 75 277 965.00 |
VW T.V.A. | 2 131 761.00 | 2 131 761.00 | | 2 131 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 246 708.00 | 88 832 167.00 | 37 414 541.00 | 126 246 708.00 |