| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139 043.00 | 2 015 294.00 | 1 123 748.00 | 3 139 043.00 |
AH Fonds commercial | 91 722 892.00 | 1 655 290.00 | 90 067 602.00 | 91 722 892.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
AP Constructions | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 571.00 | 2 696 200.00 | 279 371.00 | 2 975 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 558 376.00 | 74 250 325.00 | 18 308 051.00 | 92 558 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 027.00 | | 687 027.00 | 687 027.00 |
BF Prêts | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432 054.00 | | 6 432 054.00 | 6 432 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 606 423.00 | 80 734 771.00 | 132 871 652.00 | 213 606 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
BT Marchandises | 86 208 606.00 | 7 458 084.00 | 78 750 522.00 | 86 208 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 931.00 | | 772 931.00 | 772 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814 030.00 | 911 293.00 | 5 902 737.00 | 6 814 030.00 |
BZ Autres créances | 120 730 171.00 | | 120 730 171.00 | 120 730 171.00 |
CF Disponibilités | 14 892 945.00 | | 14 892 945.00 | 14 892 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726 980.00 | | 5 726 980.00 | 5 726 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 224 854.00 | 8 369 377.00 | 226 855 477.00 | 235 224 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 831 277.00 | 89 104 148.00 | 359 727 129.00 | 448 831 277.00 |
CU Autres participations | 958 034.00 | 11 500.00 | 946 534.00 | 958 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 230 000.00 | 32 230 000.00 | | 32 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223 000.00 | 3 223 000.00 | | 3 223 000.00 |
DG Autres réserves | 34 005 384.00 | 34 005 384.00 | | 34 005 384.00 |
DH Report à nouveau | 67 735 265.00 | 95 118 131.00 | | 67 735 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 969 610.00 | 22 720 273.00 | | 22 969 610.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 772.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 163 259.00 | 187 301 560.00 | | 160 163 259.00 |
DP Provisions pour risques | 4 157 011.00 | 3 970 782.00 | | 4 157 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 157 011.00 | 3 970 782.00 | | 4 157 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 757.00 | 48 466.00 | | 31 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 696.00 | 7 481 220.00 | | 3 339 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 225 587.00 | 2 270 725.00 | | 2 225 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 864 245.00 | 121 057 222.00 | | 147 864 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 461 687.00 | 28 832 953.00 | | 28 461 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 071.00 | 939 809.00 | | 897 071.00 |
EA Autres dettes | 10 345 081.00 | 13 681 251.00 | | 10 345 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 241 734.00 | 2 543 073.00 | | 2 241 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 406 859.00 | 176 854 718.00 | | 195 406 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 727 129.00 | 368 127 061.00 | | 359 727 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 158 567.00 | 7 849 209.00 | 605 007 776.00 | 597 158 567.00 |
FG Production vendue services | 31 527 185.00 | | 31 527 185.00 | 31 527 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 685 751.00 | 7 849 209.00 | 636 534 960.00 | 628 685 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 941 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 367 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 994 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 738 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 073 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 138 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 747 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 840 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 752 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 189 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 117 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752 966.00 | 1 172 497.00 | | 752 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 581 488.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840 283.00 | 396 207.00 | | 840 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 748.00 | 2 150 192.00 | | 1 594 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 974.00 | 728 504.00 | | 1 084 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 436.00 | 1 588 696.00 | | 1 366 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 410.00 | 2 801 152.00 | | 2 451 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856 661.00 | -650 960.00 | | -856 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 435 663.00 | 2 170 032.00 | | 2 435 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 855 280.00 | 10 636 603.00 | | 10 855 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 219 638.00 | 579 663 709.00 | | 648 219 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 250 028.00 | 556 943 435.00 | | 625 250 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 969 610.00 | 22 720 273.00 | | 22 969 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 539 526.00 | | 19 973 874.00 | 247 539 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 041 096.00 | 22 390 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 906 978.00 | 213 606 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589 395.00 | 94 889 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276 487.00 | 96 327 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 126 887.00 | | 351 707.00 | 95 126 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 986 410.00 | | 4 617 212.00 | 94 986 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 426 230.00 | | 15 004 955.00 | 57 426 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 173 487.00 | 6 273 007.00 | 2 378 513.00 | 75 173 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838 847.00 | 177 219.00 | 772.00 | 1 838 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 334 639.00 | 6 095 788.00 | 2 377 741.00 | 73 334 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 970 782.00 | 4 157 011.00 | 3 970 782.00 | 3 970 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 594 059.00 | 318 991.00 | 257 761.00 | 1 594 059.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 273 497.00 | 367 098.00 | 233 250.00 | 273 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 166 774.00 | 7 458 084.00 | 5 166 774.00 | 5 166 774.00 |
6T Sur comptes clients | 679 409.00 | 288 937.00 | 57 053.00 | 679 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 725 240.00 | 8 433 111.00 | 5 714 839.00 | 7 725 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700 793.00 | 12 590 122.00 | 9 690 392.00 | 11 700 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 339 696.00 | 542 585.00 | 2 797 111.00 | 3 339 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 864 245.00 | 147 864 245.00 | | 147 864 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969 348.00 | 9 969 348.00 | | 9 969 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764 805.00 | 7 764 805.00 | | 7 764 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 071.00 | 897 071.00 | | 897 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 345 081.00 | 10 345 081.00 | | 10 345 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 241 734.00 | 2 241 734.00 | | 2 241 734.00 |
UP Prêts | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432 054.00 | 6 432 054.00 | | 6 432 054.00 |
UX Autres créances clients | 5 159 663.00 | | | 5 159 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 440.00 | | | 237 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654 367.00 | | | 1 654 367.00 |
VB T. V. A. | 2 980 241.00 | | | 2 980 241.00 |
VC Groupe et associés | 73 195 100.00 | | | 73 195 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454 105.00 | | | 454 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487 173.00 | 1 487 173.00 | | 1 487 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 797 493.00 | | | 43 797 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726 980.00 | | | 5 726 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 703 235.00 | 154 703 235.00 | | 154 703 235.00 |
VW T.V.A. | 9 240 361.00 | 9 240 361.00 | | 9 240 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 181 272.00 | 190 384 161.00 | 2 797 111.00 | 193 181 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 560.00 | | | 1 560.00 |