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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067 277.00 | 2 295 816.00 | 1 771 461.00 | 4 067 277.00 |
AH Fonds commercial | 91 324 173.00 | 1 920 549.00 | 89 403 624.00 | 91 324 173.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 272 577.00 | | 272 577.00 | 272 577.00 |
AP Constructions | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 060.00 | 2 852 392.00 | 339 668.00 | 3 192 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 289 147.00 | 77 678 947.00 | 18 610 200.00 | 96 289 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 060.00 | | 601 060.00 | 601 060.00 |
BF Prêts | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555 259.00 | | 6 555 259.00 | 6 555 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 360 225.00 | 84 859 842.00 | 132 500 383.00 | 217 360 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
BT Marchandises | 86 564 958.00 | 5 411 498.00 | 81 153 460.00 | 86 564 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 972.00 | | 1 125 972.00 | 1 125 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284 707.00 | 770 041.00 | 6 514 666.00 | 7 284 707.00 |
BZ Autres créances | 110 710 560.00 | | 110 710 560.00 | 110 710 560.00 |
CF Disponibilités | 9 147 257.00 | | 9 147 257.00 | 9 147 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110 266.00 | | 6 110 266.00 | 6 110 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 174 880.00 | 6 181 539.00 | 214 993 341.00 | 221 174 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 535 105.00 | 91 041 381.00 | 347 493 724.00 | 438 535 105.00 |
CU Autres participations | 958 034.00 | 11 500.00 | 946 534.00 | 958 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 230 000.00 | 32 230 000.00 | | 32 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223 000.00 | 3 223 000.00 | | 3 223 000.00 |
DG Autres réserves | 34 005 384.00 | 34 005 384.00 | | 34 005 384.00 |
DH Report à nouveau | 75 704 875.00 | 67 735 265.00 | | 75 704 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 391 721.00 | 22 969 610.00 | | 19 391 721.00 |
DL TOTAL (I) | 164 554 980.00 | 160 163 259.00 | | 164 554 980.00 |
DP Provisions pour risques | 3 814 641.00 | 4 157 011.00 | | 3 814 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 814 641.00 | 4 157 011.00 | | 3 814 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 935.00 | 31 757.00 | | 48 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 122.00 | 3 339 696.00 | | 3 339 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 597 407.00 | 2 225 587.00 | | 2 597 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 005 285.00 | 147 864 245.00 | | 133 005 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 991 703.00 | 28 461 687.00 | | 25 991 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160 052.00 | 897 071.00 | | 2 160 052.00 |
EA Autres dettes | 10 136 551.00 | 10 345 081.00 | | 10 136 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 845 049.00 | 2 241 734.00 | | 1 845 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 124 103.00 | 195 406 859.00 | | 179 124 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 493 724.00 | 359 727 129.00 | | 347 493 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 339 122.00 | | | 3 339 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 848 162.00 | 7 425 095.00 | 579 273 257.00 | 571 848 162.00 |
FG Production vendue services | 28 502 008.00 | | 28 502 008.00 | 28 502 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 350 170.00 | 7 425 095.00 | 607 775 265.00 | 600 350 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 290 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 065 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 471 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 296 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 907 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 615 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 547 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 717 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 330 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 734 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 117 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856 727.00 | 752 966.00 | | 856 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 792.00 | 1 500.00 | | 26 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 141.00 | 840 283.00 | | 1 086 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 659.00 | 1 594 748.00 | | 1 969 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 444.00 | 1 084 974.00 | | 596 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189 401.00 | 1 366 436.00 | | 1 189 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819 607.00 | 2 451 410.00 | | 1 819 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 053.00 | -856 661.00 | | 150 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 901 852.00 | 2 435 663.00 | | 1 901 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 973 543.00 | 10 855 280.00 | | 8 973 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 183 612.00 | 648 219 638.00 | | 622 183 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 791 891.00 | 625 250 028.00 | | 602 791 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 391 721.00 | 22 969 610.00 | | 19 391 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 606 423.00 | | 21 462 656.00 | 213 606 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 001 360.00 | 21 513 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 708 854.00 | 217 360 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 595.00 | 95 664 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278 899.00 | 100 182 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 889 199.00 | | 1 203 423.00 | 94 889 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 327 135.00 | | 6 134 668.00 | 96 327 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 390 089.00 | | 14 124 565.00 | 22 390 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 067 981.00 | 5 791 257.00 | 1 931 445.00 | 79 067 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 294.00 | 283 134.00 | 2 611.00 | 2 015 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 052 686.00 | 5 508 124.00 | 1 928 834.00 | 77 052 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 157 011.00 | 3 814 641.00 | 4 157 011.00 | 4 157 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 655 290.00 | 663 978.00 | 398 718.00 | 1 655 290.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 407 344.00 | 37 286.00 | 370 722.00 | 407 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 458 084.00 | 5 411 498.00 | 7 458 084.00 | 7 458 084.00 |
6T Sur comptes clients | 911 293.00 | 135 980.00 | 277 232.00 | 911 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 443 512.00 | 6 248 742.00 | 8 504 757.00 | 10 443 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600 523.00 | 10 063 383.00 | 12 661 768.00 | 14 600 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 339 122.00 | 725 764.00 | 2 613 359.00 | 3 339 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 005 285.00 | 133 005 285.00 | | 133 005 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745 878.00 | 9 745 878.00 | | 9 745 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915 698.00 | 6 915 698.00 | | 6 915 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160 052.00 | 2 160 052.00 | | 2 160 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 136 551.00 | 10 136 551.00 | | 10 136 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 845 049.00 | 1 845 049.00 | | 1 845 049.00 |
UP Prêts | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555 259.00 | | 6 555 259.00 | 6 555 259.00 |
UX Autres créances clients | 5 669 201.00 | 5 669 201.00 | | 5 669 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238 991.00 | 238 991.00 | | 238 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615 506.00 | | 1 615 506.00 | 1 615 506.00 |
VB T. V. A. | 2 457 180.00 | 2 457 180.00 | | 2 457 180.00 |
VC Groupe et associés | 71 308 843.00 | 71 308 843.00 | | 71 308 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 823.00 | 1 557 823.00 | | 1 557 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 641 854.00 | 36 641 854.00 | | 36 641 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110 266.00 | 6 110 266.00 | | 6 110 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 660 792.00 | 122 490 027.00 | 22 170 765.00 | 144 660 792.00 |
VW T.V.A. | 7 772 305.00 | 7 772 305.00 | | 7 772 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 526 697.00 | 173 913 338.00 | 2 613 359.00 | 176 526 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 631.00 | | | 1 631.00 |