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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074 339.00 | 2 632 424.00 | 1 441 915.00 | 4 074 339.00 |
AH Fonds commercial | 87 945 765.00 | 3 406 695.00 | 84 539 070.00 | 87 945 765.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
AP Constructions | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 392.00 | 3 127 706.00 | 172 686.00 | 3 300 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 192 059.00 | 81 284 591.00 | 14 907 469.00 | 96 192 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 270.00 | | 400 270.00 | 400 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425 810.00 | | 6 425 810.00 | 6 425 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 384 506.00 | 90 538 043.00 | 108 846 463.00 | 199 384 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
BT Marchandises | 36 657 811.00 | 3 505 325.00 | 33 152 486.00 | 36 657 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296 719.00 | | 4 296 719.00 | 4 296 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 553.00 | 880 480.00 | 4 669 073.00 | 5 549 553.00 |
BZ Autres créances | 54 570 610.00 | | 54 570 610.00 | 54 570 610.00 |
CF Disponibilités | 94 607 329.00 | | 94 607 329.00 | 94 607 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096 468.00 | | 5 096 468.00 | 5 096 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 885 404.00 | 4 385 804.00 | 196 499 600.00 | 200 885 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 269 910.00 | 94 923 847.00 | 305 346 063.00 | 400 269 910.00 |
CU Autres participations | 958 034.00 | 11 500.00 | 946 534.00 | 958 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 230 000.00 | 32 230 000.00 | | 32 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223 000.00 | 3 223 000.00 | | 3 223 000.00 |
DG Autres réserves | 34 005 384.00 | 34 005 384.00 | | 34 005 384.00 |
DH Report à nouveau | 98 846 049.00 | 95 096 596.00 | | 98 846 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 806 546.00 | 3 749 453.00 | | -11 806 546.00 |
DL TOTAL (I) | 156 497 887.00 | 168 304 433.00 | | 156 497 887.00 |
DP Provisions pour risques | 3 217 254.00 | 3 255 902.00 | | 3 217 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 217 254.00 | 3 255 902.00 | | 3 217 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 171 833.00 | 38 715.00 | | 43 171 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 135.00 | 3 013 614.00 | | 2 229 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 818 384.00 | 3 690 539.00 | | 3 818 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 833 965.00 | 70 564 589.00 | | 63 833 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 642 990.00 | 19 800 795.00 | | 15 642 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 995.00 | 521 339.00 | | 280 995.00 |
EA Autres dettes | 15 659 092.00 | 10 021 458.00 | | 15 659 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 529.00 | 1 360 500.00 | | 994 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 630 922.00 | 109 011 549.00 | | 145 630 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 346 063.00 | 280 571 884.00 | | 305 346 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 229 135.00 | | | 2 229 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 576 400.00 | 276 962.00 | 350 853 363.00 | 350 576 400.00 |
FG Production vendue services | 17 266 508.00 | | 17 266 508.00 | 17 266 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 842 908.00 | 276 962.00 | 368 119 871.00 | 367 842 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 758 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 879 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 042 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 226 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 950 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 786 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 030 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 157 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 253 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 373 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 884 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 741.00 | 2 498 763.00 | | 455 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 059.00 | 1 346 659.00 | | 956 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427 799.00 | 3 845 422.00 | | 1 427 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018 513.00 | 1 815 161.00 | | 2 018 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320 469.00 | 2 072 251.00 | | 2 320 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350 323.00 | 3 887 412.00 | | 4 350 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922 524.00 | -41 990.00 | | -2 922 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 042 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 332 094.00 | 497 277 141.00 | | 382 332 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 138 640.00 | 493 527 687.00 | | 394 138 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 806 546.00 | 3 749 453.00 | | -11 806 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 097 414.00 | | 1 402 135.00 | 203 097 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 904.00 | 7 383 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 115 043.00 | 199 384 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 902 600.00 | 92 032 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133 539.00 | 99 967 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 787 889.00 | | 147 524.00 | 93 787 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 846 776.00 | | 1 254 610.00 | 101 846 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 462 749.00 | | | 7 462 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 624 543.00 | 5 258 621.00 | 2 763 316.00 | 84 624 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969 591.00 | 662 833.00 | | 1 969 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 654 952.00 | 4 595 788.00 | 2 763 316.00 | 82 654 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 255 902.00 | 3 217 254.00 | 3 255 902.00 | 3 255 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 395 809.00 | 1 911 719.00 | 900 833.00 | 2 395 809.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 075.00 | 126 625.00 | 55 225.00 | 58 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 693 180.00 | 3 505 325.00 | 4 693 180.00 | 4 693 180.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213 236.00 | 2 503.00 | 335 259.00 | 1 213 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 371 801.00 | 5 546 171.00 | 5 984 498.00 | 8 371 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 627 703.00 | 8 763 425.00 | 9 240 400.00 | 11 627 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 229 135.00 | 536 234.00 | 1 692 901.00 | 2 229 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 833 965.00 | 63 833 965.00 | | 63 833 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323 409.00 | 4 323 409.00 | | 4 323 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471 920.00 | 4 471 920.00 | | 4 471 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 995.00 | 280 995.00 | | 280 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 659 092.00 | 15 659 092.00 | | 15 659 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 529.00 | 994 529.00 | | 994 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425 810.00 | | 6 425 810.00 | 6 425 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 245 382.00 | 4 245 382.00 | | 4 245 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687 939.00 | 687 939.00 | | 687 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304 171.00 | 1 304 171.00 | | 1 304 171.00 |
VB T. V. A. | 3 962 459.00 | 3 962 459.00 | | 3 962 459.00 |
VC Groupe et associés | 33 064 903.00 | 33 064 903.00 | | 33 064 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000 000.00 | 20 000 000.00 | 15 000 000.00 | 40 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171 833.00 | 3 171 833.00 | | 3 171 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320 431.00 | 1 320 431.00 | | 1 320 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803 118.00 | 16 803 118.00 | | 16 803 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096 468.00 | 5 096 468.00 | | 5 096 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 642 440.00 | 65 216 630.00 | 6 425 810.00 | 71 642 440.00 |
VW T.V.A. | 5 527 230.00 | 5 527 230.00 | | 5 527 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 812 538.00 | 120 119 638.00 | 16 692 901.00 | 141 812 538.00 |