| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939 524.00 | 1 969 591.00 | 1 969 932.00 | 3 939 524.00 |
AH Fonds commercial | 89 824 168.00 | 2 395 809.00 | 87 428 359.00 | 89 824 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
AP Constructions | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 102.00 | 3 018 440.00 | 197 662.00 | 3 216 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 141 444.00 | 79 561 388.00 | 18 580 056.00 | 98 141 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 104.00 | | 414 104.00 | 414 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 504 715.00 | | 6 504 715.00 | 6 504 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 097 414.00 | 87 031 855.00 | 116 065 559.00 | 203 097 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 354.00 | | 155 354.00 | 155 354.00 |
BT Marchandises | 66 884 800.00 | 4 693 180.00 | 62 191 620.00 | 66 884 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124 818.00 | | 1 124 818.00 | 1 124 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480 679.00 | 1 213 236.00 | 5 267 443.00 | 6 480 679.00 |
BZ Autres créances | 84 502 971.00 | | 84 502 971.00 | 84 502 971.00 |
CF Disponibilités | 5 229 627.00 | | 5 229 627.00 | 5 229 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034 493.00 | | 6 034 493.00 | 6 034 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 412 741.00 | 5 906 416.00 | 164 506 325.00 | 170 412 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 510 155.00 | 92 938 271.00 | 280 571 884.00 | 373 510 155.00 |
CU Autres participations | 958 034.00 | 11 500.00 | 946 534.00 | 958 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 230 000.00 | 32 230 000.00 | | 32 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223 000.00 | 3 223 000.00 | | 3 223 000.00 |
DG Autres réserves | 34 005 384.00 | 34 005 384.00 | | 34 005 384.00 |
DH Report à nouveau | 95 096 596.00 | 75 704 875.00 | | 95 096 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749 453.00 | 19 391 721.00 | | 3 749 453.00 |
DL TOTAL (I) | 168 304 433.00 | 164 554 980.00 | | 168 304 433.00 |
DP Provisions pour risques | 3 255 902.00 | 3 814 641.00 | | 3 255 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 255 902.00 | 3 814 641.00 | | 3 255 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 715.00 | 48 935.00 | | 38 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 614.00 | 3 339 122.00 | | 3 013 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690 539.00 | 2 597 407.00 | | 3 690 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 564 589.00 | 133 005 285.00 | | 70 564 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 800 795.00 | 25 991 703.00 | | 19 800 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 339.00 | 2 160 052.00 | | 521 339.00 |
EA Autres dettes | 10 021 458.00 | 10 136 551.00 | | 10 021 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360 500.00 | 1 845 049.00 | | 1 360 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 011 549.00 | 179 124 103.00 | | 109 011 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 571 884.00 | 347 493 724.00 | | 280 571 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 013 614.00 | | | 3 013 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 917 752.00 | 3 761 604.00 | 461 679 357.00 | 457 917 752.00 |
FG Production vendue services | 21 673 198.00 | | 21 673 198.00 | 21 673 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 590 950.00 | 3 761 604.00 | 483 352 555.00 | 479 590 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 199 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 699 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 613 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 707 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 783 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 272 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 255 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 006 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 193 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 833 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498 763.00 | 856 727.00 | | 2 498 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 346 659.00 | 1 086 141.00 | | 1 346 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 422.00 | 1 969 659.00 | | 3 845 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815 161.00 | 596 444.00 | | 1 815 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 072 251.00 | 1 189 401.00 | | 2 072 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887 412.00 | 1 819 607.00 | | 3 887 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 990.00 | 150 053.00 | | -41 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 901 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 349.00 | 8 973 543.00 | | 1 042 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 277 141.00 | 622 183 612.00 | | 497 277 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 527 687.00 | 602 791 891.00 | | 493 527 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749 453.00 | 19 391 721.00 | | 3 749 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 360 225.00 | | 6 537 697.00 | 217 360 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 050 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 050 545.00 | 7 462 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800 508.00 | 203 097 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 757 501.00 | 93 787 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992 462.00 | 101 846 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 664 027.00 | | 881 363.00 | 95 664 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 182 904.00 | | 5 656 334.00 | 100 182 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513 294.00 | | | 21 513 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 927 793.00 | 6 121 918.00 | 4 425 167.00 | 82 927 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295 816.00 | 651 687.00 | 977 912.00 | 2 295 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 631 976.00 | 5 470 231.00 | 3 447 255.00 | 80 631 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 814 641.00 | 3 255 902.00 | 3 814 641.00 | 3 814 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 920 549.00 | 1 668 668.00 | 1 193 408.00 | 1 920 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 908.00 | 39 919.00 | 55 751.00 | 73 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 411 498.00 | 4 693 180.00 | 5 411 498.00 | 5 411 498.00 |
6T Sur comptes clients | 770 041.00 | 579 175.00 | 135 980.00 | 770 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 187 496.00 | 6 980 942.00 | 6 796 637.00 | 8 187 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 002 137.00 | 10 236 844.00 | 10 611 278.00 | 12 002 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 013 614.00 | 688 240.00 | 2 325 374.00 | 3 013 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 564 589.00 | 70 564 589.00 | | 70 564 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108 697.00 | 7 108 697.00 | | 7 108 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417 435.00 | 5 417 435.00 | | 5 417 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 339.00 | 521 339.00 | | 521 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021 458.00 | 10 021 458.00 | | 10 021 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360 500.00 | 1 360 500.00 | | 1 360 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504 715.00 | | 6 504 715.00 | 6 504 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 362 629.00 | 4 362 629.00 | | 4 362 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256 485.00 | 256 485.00 | | 256 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118 050.00 | 2 118 050.00 | | 2 118 050.00 |
VB T. V. A. | 2 688 335.00 | 2 688 335.00 | | 2 688 335.00 |
VC Groupe et associés | 58 882 891.00 | 58 882 891.00 | | 58 882 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 422.00 | 1 494 422.00 | | 1 494 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 619 817.00 | 22 619 817.00 | | 22 619 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034 493.00 | 6 034 493.00 | | 6 034 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 522 857.00 | 97 018 143.00 | 6 504 715.00 | 103 522 857.00 |
VW T.V.A. | 5 780 241.00 | 5 780 241.00 | | 5 780 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 321 010.00 | 102 995 636.00 | 2 325 374.00 | 105 321 010.00 |