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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 51.00 | 1 619.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 313.00 | 18 117.00 | 16 196.00 | 34 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 983.00 | 18 168.00 | 17 815.00 | 35 983.00 |
BT Marchandises | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 001.00 | 2 940.00 | 89 061.00 | 92 001.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 880.00 | 2 940.00 | 177 940.00 | 180 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 863.00 | 21 108.00 | 195 754.00 | 216 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DH Report à nouveau | 72 694.00 | 63 088.00 | | 72 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 158.00 | 9 605.00 | | 15 158.00 |
DL TOTAL (I) | 117 583.00 | 102 426.00 | | 117 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001.00 | 9 358.00 | | 5 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 6.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 13 395.00 | | 27 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 954.00 | 24 285.00 | | 35 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 412.00 | 5 399.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 171.00 | 52 444.00 | | 78 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 754.00 | 154 870.00 | | 195 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 453.00 | | 224 453.00 | 224 453.00 |
FG Production vendue services | 322 377.00 | | 322 377.00 | 322 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 830.00 | | 546 830.00 | 546 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 1 074.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 2 074.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 273.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 273.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 1 801.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 1 963.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 888.00 | 405 089.00 | | 547 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 730.00 | 395 484.00 | | 532 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 158.00 | 9 605.00 | | 15 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 505.00 | 5 629.00 | | 7 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 265.00 | 93 737.00 | 3 528.00 | 97 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 171.00 | 77 751.00 | 420.00 | 78 171.00 |