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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 158.00 | 1 543.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 251.00 | 51 989.00 | 48 262.00 | 100 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 951.00 | 53 147.00 | 49 804.00 | 102 951.00 |
BT Marchandises | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 753.00 | 5 245.00 | 70 508.00 | 75 753.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 628.00 | 5 245.00 | 204 382.00 | 209 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 579.00 | 58 392.00 | 254 187.00 | 312 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DH Report à nouveau | 101 145.00 | 99 742.00 | | 101 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065.00 | 1 402.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 132 941.00 | 130 877.00 | | 132 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 840.00 | 61 543.00 | | 34 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 5 833.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | 20 813.00 | | 26 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 838.00 | 44 866.00 | | 53 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 739.00 | 4 021.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 246.00 | 137 076.00 | | 121 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 187.00 | 267 952.00 | | 254 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 079.00 | | 256 079.00 | 256 079.00 |
FG Production vendue services | 574 541.00 | | 574 541.00 | 574 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 620.00 | | 830 620.00 | 830 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 793.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 075.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 1 433.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -943.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 687.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 885.00 | 629 979.00 | | 830 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 821.00 | 628 577.00 | | 828 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065.00 | 1 402.00 | | 2 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | 3 703.00 | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 354.00 | 21 793.00 | | 31 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 900.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 096.00 | 20 893.00 | | 31 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 840.00 | 5 485.00 | 29 354.00 | 34 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 059.00 | 74 765.00 | 6 294.00 | 81 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 059.00 | 74 765.00 | 6 294.00 | 81 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 246.00 | 91 891.00 | 29 354.00 | 121 246.00 |