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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 3 549.00 | 1 501.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 890.00 | 52 163.00 | 123 727.00 | 175 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 940.00 | 55 711.00 | 125 228.00 | 180 940.00 |
BT Marchandises | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 976.00 | 20 409.00 | 92 567.00 | 112 976.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 802.00 | 20 409.00 | 323 393.00 | 343 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 741.00 | 76 120.00 | 448 621.00 | 524 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DH Report à nouveau | 114 010.00 | 103 209.00 | | 114 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 740.00 | 10 801.00 | | 20 740.00 |
DL TOTAL (I) | 164 483.00 | 143 742.00 | | 164 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 407.00 | 7 764.00 | | 93 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 040.00 | 15 313.00 | | 43 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 40 074.00 | | 56 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 994.00 | 99 308.00 | | 89 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | 1 748.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 139.00 | 164 205.00 | | 284 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 621.00 | 307 947.00 | | 448 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 324.00 | | 266 324.00 | 266 324.00 |
FG Production vendue services | 818 362.00 | | 818 362.00 | 818 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 686.00 | | 1 084 686.00 | 1 084 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 680.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 420.00 | 680.00 | | 17 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 2 762.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435.00 | 2 762.00 | | 7 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | -2 082.00 | | 9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 3 231.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 384.00 | 887 664.00 | | 1 105 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 644.00 | 876 863.00 | | 1 084 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 740.00 | 10 801.00 | | 20 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 522.00 | 20 844.00 | 30 655.00 | 65 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 1 426.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 399.00 | 19 419.00 | 30 655.00 | 63 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 662.00 | 11 747.00 | | 8 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 407.00 | 23 572.00 | 69 835.00 | 93 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 696.00 | 93 205.00 | 24 491.00 | 117 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 696.00 | 93 205.00 | 24 491.00 | 117 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 139.00 | 214 304.00 | 69 835.00 | 284 139.00 |