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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 608.00 | 1 062.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 023.00 | 16 249.00 | 76 774.00 | 93 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 693.00 | 16 857.00 | 77 836.00 | 94 693.00 |
BT Marchandises | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 810.00 | 8 185.00 | 145 625.00 | 153 810.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 043.00 | 8 185.00 | 237 858.00 | 246 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 736.00 | 25 042.00 | 315 694.00 | 340 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DH Report à nouveau | 87 851.00 | 72 694.00 | | 87 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 891.00 | 15 158.00 | | 11 891.00 |
DL TOTAL (I) | 129 474.00 | 117 583.00 | | 129 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 042.00 | 5 001.00 | | 72 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 887.00 | 5 004.00 | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 27 800.00 | | 52 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 577.00 | 35 954.00 | | 50 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 599.00 | 4 412.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 220.00 | 78 171.00 | | 186 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 694.00 | 195 754.00 | | 315 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 004.00 | | 259 004.00 | 259 004.00 |
FG Production vendue services | 358 288.00 | | 358 288.00 | 358 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 292.00 | | 617 292.00 | 617 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 293.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 293.00 | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 797.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | 797.00 | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -504.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 2 587.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 111.00 | 547 888.00 | | 621 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 220.00 | 532 730.00 | | 609 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 891.00 | 15 158.00 | | 11 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 703.00 | 7 505.00 | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 5 245.00 | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | 5 245.00 | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 5 245.00 | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 042.00 | 21 399.00 | 50 643.00 | 72 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 059.00 | 153 236.00 | 9 822.00 | 163 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 220.00 | 135 577.00 | 50 643.00 | 186 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |