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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 2 123.00 | 2 927.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 816.00 | 63 399.00 | 29 417.00 | 92 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 866.00 | 65 522.00 | 32 344.00 | 97 866.00 |
BT Marchandises | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 946.00 | 8 662.00 | 82 284.00 | 90 946.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 163 031.00 | | 163 031.00 | 163 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 264.00 | 8 662.00 | 275 603.00 | 284 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 130.00 | 74 183.00 | 307 947.00 | 382 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DH Report à nouveau | 103 209.00 | 101 145.00 | | 103 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 801.00 | 2 065.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 143 742.00 | 132 941.00 | | 143 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | 34 840.00 | | 7 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 313.00 | 3 529.00 | | 15 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | 26 300.00 | | 40 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 308.00 | 53 838.00 | | 99 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748.00 | 2 739.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 205.00 | 121 246.00 | | 164 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 947.00 | 254 187.00 | | 307 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 911.00 | | 209 911.00 | 209 911.00 |
FG Production vendue services | 675 821.00 | | 675 821.00 | 675 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 732.00 | | 885 732.00 | 885 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | 294.00 | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 294.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -294.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 1 418.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 664.00 | 830 885.00 | | 887 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 863.00 | 828 821.00 | | 876 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 801.00 | 2 065.00 | | 10 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | 7 020.00 | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 147.00 | 21 001.00 | 8 626.00 | 53 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 965.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989.00 | 20 036.00 | 8 626.00 | 51 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | 3 417.00 | | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | 3 417.00 | | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | 3 417.00 | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 647.00 | 82 154.00 | 14 493.00 | 96 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 647.00 | 82 154.00 | 14 493.00 | 96 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 205.00 | 164 205.00 | | 164 205.00 |