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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 258.00 | 2 443.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 954.00 | 31 096.00 | 67 857.00 | 98 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 654.00 | 31 354.00 | 70 300.00 | 101 654.00 |
BT Marchandises | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 012.00 | 5 245.00 | 67 767.00 | 73 012.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 898.00 | 5 245.00 | 197 652.00 | 202 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 551.00 | 36 599.00 | 267 952.00 | 304 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DH Report à nouveau | 99 742.00 | 87 851.00 | | 99 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | 11 891.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 130 877.00 | 129 474.00 | | 130 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 543.00 | 72 042.00 | | 61 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 7 887.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 52 116.00 | | 20 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 866.00 | 50 577.00 | | 44 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 021.00 | 3 599.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 076.00 | 186 220.00 | | 137 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 952.00 | 315 694.00 | | 267 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 062.00 | | 199 062.00 | 199 062.00 |
FG Production vendue services | 426 890.00 | | 426 890.00 | 426 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 951.00 | | 625 951.00 | 625 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 72.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 3 072.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 277.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 4 476.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 4 753.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -1 682.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 1 918.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 979.00 | 621 111.00 | | 629 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 577.00 | 609 220.00 | | 628 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | 11 891.00 | | 1 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 185.00 | | 2 940.00 | 8 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 185.00 | | 2 940.00 | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185.00 | | 2 940.00 | 8 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 543.00 | 26 703.00 | 34 840.00 | 61 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 463.00 | 78 169.00 | 6 294.00 | 84 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 076.00 | 102 236.00 | 34 840.00 | 137 076.00 |