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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 559.00 | 12 416.00 | 7 142.00 | 19 559.00 |
AH Fonds commercial | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
AN Terrains | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AP Constructions | 22 373.00 | 16 875.00 | 5 497.00 | 22 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 356.00 | 59 878.00 | 12 477.00 | 72 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 941.00 | 245 153.00 | 26 788.00 | 271 941.00 |
BF Prêts | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 901.00 | 334 323.00 | 195 578.00 | 529 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BT Marchandises | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 089.00 | 6 020.00 | 181 068.00 | 187 089.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -5.00 | 5.00 | |
CF Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 484.00 | 6 015.00 | 265 469.00 | 271 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 386.00 | 340 339.00 | 461 047.00 | 801 386.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
DH Report à nouveau | -43 166.00 | | | -43 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 642.00 | | | 212 642.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 975.00 | | | 368 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 047.00 | | | 461 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 143.00 | | | 352 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 089.00 | | 16 416.00 | 529 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 145.00 | 19 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 604.00 | 529 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 381 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 461.00 | | 13 618.00 | 371 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 777.00 | | 2 798.00 | 28 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 090.00 | 20 691.00 | 3 458.00 | 317 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 1 785.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 460.00 | 18 905.00 | 3 458.00 | 306 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 029.00 | 3 769.00 | 12 777.00 | 15 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 029.00 | 3 769.00 | 12 777.00 | 15 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 029.00 | 3 769.00 | 12 777.00 | 15 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 769.00 | 12 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UP Prêts | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 169 032.00 | | | 169 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VB T. V. A. | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 689.00 | 4 876.00 | 15 812.00 | 20 689.00 |
VI Groupe et associés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 661.00 | 229 250.00 | 18 411.00 | 247 661.00 |
VW T.V.A. | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 956.00 | 352 143.00 | 15 812.00 | 367 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
ST Autres comptes | 316 841.00 | | | 316 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
YT Sous‐traitance | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 538.00 | | | 157 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 807.00 | | | 425 807.00 |