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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 803.00 | 13 017.00 | 1 785.00 | 14 803.00 |
AH Fonds commercial | 222 291.00 | | 222 291.00 | 222 291.00 |
AN Terrains | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AP Constructions | 7 201.00 | 4 389.00 | 2 811.00 | 7 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 314.00 | 61 283.00 | 26 030.00 | 87 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 249.00 | 131 156.00 | 82 092.00 | 213 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BF Prêts | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 256.00 | 209 848.00 | 379 408.00 | 589 256.00 |
BT Marchandises | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 479.00 | 20 997.00 | 286 482.00 | 307 479.00 |
BZ Autres créances | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CF Disponibilités | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 768.00 | 20 997.00 | 493 771.00 | 514 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 025.00 | 230 845.00 | 873 179.00 | 1 104 025.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 7 500.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 148.00 | 2 351.00 | | 30 148.00 |
DL TOTAL (I) | 337 233.00 | 307 084.00 | | 337 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 878.00 | 159 288.00 | | 89 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 582.00 | 34 207.00 | | 32 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 3 768.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 970.00 | 115 234.00 | | 106 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 597.00 | 302 611.00 | | 301 597.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 3 160.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 946.00 | 618 271.00 | | 535 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 179.00 | 925 355.00 | | 873 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 930.00 | 537 236.00 | | 485 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 44 166.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 940.00 | | 23 018.00 | 618 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 702.00 | 589 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 237 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 521.00 | 322 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 300.00 | | 18 936.00 | 353 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 364.00 | | 4 082.00 | 25 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 963.00 | 49 244.00 | 48 359.00 | 208 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 412.00 | 1 785.00 | 3 180.00 | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 550.00 | 47 458.00 | 45 178.00 | 194 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 566.00 | 9 606.00 | 5 175.00 | 16 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 566.00 | 9 606.00 | 5 175.00 | 16 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 566.00 | 9 606.00 | 5 175.00 | 16 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 606.00 | 5 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UP Prêts | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 385.00 | 39 861.00 | 45 035.00 | 89 385.00 |
VI Groupe et associés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 982.00 | 369 581.00 | 28 401.00 | 397 982.00 |
VW T.V.A. | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 454.00 | 485 930.00 | 45 035.00 | 535 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |