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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 984.00 | 14 412.00 | 3 571.00 | 17 984.00 |
AH Fonds commercial | 222 291.00 | | 222 291.00 | 222 291.00 |
AN Terrains | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AP Constructions | 16 455.00 | 10 936.00 | 5 518.00 | 16 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 194.00 | 61 468.00 | 25 726.00 | 87 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 700.00 | 122 145.00 | 112 554.00 | 234 700.00 |
BF Prêts | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 940.00 | 208 963.00 | 409 976.00 | 618 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 325.00 | 16 566.00 | 282 759.00 | 299 325.00 |
BZ Autres créances | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
CF Disponibilités | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 945.00 | 16 566.00 | 515 379.00 | 531 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 885.00 | 225 529.00 | 925 355.00 | 1 150 885.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 75 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 126 232.00 | 42 890.00 | | 126 232.00 |
DH Report à nouveau | | -28 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351.00 | 126 114.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 307 084.00 | 218 186.00 | | 307 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 288.00 | 43 545.00 | | 159 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 207.00 | 52 034.00 | | 34 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 768.00 | 1 518.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 234.00 | 94 008.00 | | 115 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 611.00 | 243 242.00 | | 302 611.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 6 487.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 271.00 | 440 837.00 | | 618 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 355.00 | 659 023.00 | | 925 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 236.00 | 411 390.00 | | 537 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 166.00 | 667.00 | | 44 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 473.00 | | 202 314.00 | 570 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 847.00 | 618 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 347.00 | 353 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 275.00 | | 113 000.00 | 127 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 767.00 | | 82 880.00 | 423 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 430.00 | | 6 434.00 | 19 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 535.00 | 36 677.00 | 153 250.00 | 325 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 1 785.00 | | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 908.00 | 34 892.00 | 153 250.00 | 312 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 371.00 | 11 671.00 | 2 476.00 | 7 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 371.00 | 11 671.00 | 2 476.00 | 7 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 371.00 | 11 671.00 | 2 476.00 | 7 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 671.00 | 2 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UP Prêts | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 263 888.00 | 263 888.00 | | 263 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VB T. V. A. | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 122.00 | 37 856.00 | 66 869.00 | 115 122.00 |
VI Groupe et associés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 318.00 | 424 985.00 | 24 333.00 | 449 318.00 |
VW T.V.A. | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 502.00 | 537 236.00 | 66 869.00 | 614 502.00 |