| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 984.00 | 12 627.00 | 5 357.00 | 17 984.00 |
AH Fonds commercial | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
AN Terrains | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AP Constructions | 21 760.00 | 17 384.00 | 4 375.00 | 21 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 796.00 | 66 058.00 | 19 738.00 | 85 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 260.00 | 229 466.00 | 71 794.00 | 301 260.00 |
BF Prêts | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 473.00 | 325 535.00 | 244 937.00 | 570 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 337.00 | 7 371.00 | 241 966.00 | 249 337.00 |
BZ Autres créances | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 457.00 | 7 371.00 | 414 086.00 | 421 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 930.00 | 332 906.00 | 659 023.00 | 991 930.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
DH Report à nouveau | -28 318.00 | -43 166.00 | | -28 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 114.00 | 14 847.00 | | 126 114.00 |
DL TOTAL (I) | 218 186.00 | 92 072.00 | | 218 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 545.00 | 30 263.00 | | 43 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 034.00 | 35 034.00 | | 52 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 1 018.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 008.00 | 87 054.00 | | 94 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 242.00 | 212 642.00 | | 243 242.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | 2 961.00 | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 837.00 | 368 975.00 | | 440 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 023.00 | 461 047.00 | | 659 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 390.00 | 352 143.00 | | 411 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 9 573.00 | | 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 901.00 | | 71 285.00 | 529 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 713.00 | 570 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 127 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 138.00 | 423 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 621.00 | | 71 285.00 | 381 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 323.00 | 21 925.00 | 30 713.00 | 334 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 1 785.00 | 1 575.00 | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 907.00 | 20 140.00 | 29 138.00 | 321 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 5 161.00 | 3 811.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | 5 161.00 | 3 811.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | 5 161.00 | 3 811.00 | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 161.00 | 3 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 388.00 | 96 388.00 | | 96 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UP Prêts | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 226 102.00 | | | 226 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VB T. V. A. | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 878.00 | 14 950.00 | 27 928.00 | 42 878.00 |
VI Groupe et associés | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 187.00 | 323 776.00 | 18 411.00 | 342 187.00 |
VW T.V.A. | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 318.00 | 411 390.00 | 27 928.00 | 439 318.00 |