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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 488.00 | 17 425.00 | 10 063.00 | 27 488.00 |
AH Fonds commercial | 222 291.00 | | 222 291.00 | 222 291.00 |
AN Terrains | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AP Constructions | 6 827.00 | 5 257.00 | 1 570.00 | 6 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 860.00 | 74 120.00 | 16 739.00 | 90 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 766.00 | 176 265.00 | 116 500.00 | 292 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BF Prêts | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 325.00 | 273 068.00 | 412 257.00 | 685 325.00 |
BT Marchandises | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 138.00 | 25 738.00 | 314 400.00 | 340 138.00 |
BZ Autres créances | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
CF Disponibilités | 368 897.00 | | 368 897.00 | 368 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 973.00 | 25 738.00 | 821 235.00 | 846 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 299.00 | 298 807.00 | 1 233 492.00 | 1 532 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 175 875.00 | 126 232.00 | | 175 875.00 |
DH Report à nouveau | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 270.00 | 58 642.00 | | 177 270.00 |
DL TOTAL (I) | 564 146.00 | 395 875.00 | | 564 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 614.00 | 65 824.00 | | 133 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 4 303.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 547.00 | 136 053.00 | | 140 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 951.00 | 320 704.00 | | 391 951.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 3 763.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 345.00 | 563 231.00 | | 669 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 492.00 | 959 106.00 | | 1 233 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 922.00 | 521 127.00 | | 581 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 109.00 | | 105 970.00 | 594 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146.00 | 14 607.00 | 685 325.00 | 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 14 607.00 | 405 404.00 | 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 094.00 | | 12 685.00 | 237 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 456.00 | | 92 701.00 | 327 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 558.00 | | 584.00 | 29 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 351.00 | 48 342.00 | 14 738.00 | 239 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 803.00 | 2 621.00 | | 14 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 547.00 | 45 720.00 | 14 738.00 | 224 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 659.00 | 16 281.00 | 20 201.00 | 29 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 659.00 | 16 281.00 | 20 201.00 | 29 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 659.00 | 16 281.00 | 20 201.00 | 29 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 281.00 | 20 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 547.00 | 140 547.00 | | 140 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UP Prêts | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 286 344.00 | 286 344.00 | | 286 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VB T. V. A. | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 614.00 | 46 391.00 | 87 223.00 | 133 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 296.00 | 406 263.00 | 29 033.00 | 435 296.00 |
VW T.V.A. | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 145.00 | 581 922.00 | 87 223.00 | 669 145.00 |