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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
AH Fonds commercial | 222 291.00 | | 222 291.00 | 222 291.00 |
AN Terrains | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AP Constructions | 6 827.00 | 4 730.00 | 2 096.00 | 6 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 968.00 | 66 637.00 | 19 330.00 | 85 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 711.00 | 153 293.00 | 66 417.00 | 219 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BF Prêts | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 109.00 | 239 465.00 | 354 644.00 | 594 109.00 |
BT Marchandises | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 590.00 | 29 659.00 | 261 931.00 | 291 590.00 |
BZ Autres créances | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CF Disponibilités | 230 237.00 | | 230 237.00 | 230 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 121.00 | 29 659.00 | 604 462.00 | 634 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 231.00 | 269 124.00 | 959 106.00 | 1 228 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
DH Report à nouveau | 31 600.00 | 1 451.00 | | 31 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 642.00 | 30 148.00 | | 58 642.00 |
DL TOTAL (I) | 395 875.00 | 337 233.00 | | 395 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 824.00 | 89 878.00 | | 65 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 303.00 | 492.00 | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 053.00 | 106 970.00 | | 136 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 704.00 | 301 597.00 | | 320 704.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 4 424.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 231.00 | 535 946.00 | | 563 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 106.00 | 873 179.00 | | 959 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 127.00 | 485 930.00 | | 521 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 256.00 | | 32 616.00 | 589 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 879.00 | 18 883.00 | 594 109.00 | 8 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | 18 883.00 | 327 456.00 | 8 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 094.00 | | | 237 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 715.00 | | 32 504.00 | 322 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 446.00 | | 112.00 | 29 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 848.00 | 46 814.00 | 24 144.00 | 209 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 017.00 | 1 785.00 | | 13 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 830.00 | 45 028.00 | 24 144.00 | 196 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 997.00 | 20 494.00 | 11 832.00 | 20 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 997.00 | 20 494.00 | 11 832.00 | 20 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 997.00 | 20 494.00 | 11 832.00 | 20 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 494.00 | 11 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 194.00 | 155 194.00 | | 155 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UP Prêts | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 269.00 | 244 269.00 | | 244 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VB T. V. A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 824.00 | 28 023.00 | 37 800.00 | 65 824.00 |
VI Groupe et associés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 961.00 | | | 377 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 434.00 | 344 933.00 | 28 501.00 | 373 434.00 |
VW T.V.A. | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 928.00 | 521 127.00 | 37 800.00 | 558 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |