| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
AP Constructions | 19 256.00 | 9 307.00 | 9 949.00 | 19 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 590.00 | 61 493.00 | 24 097.00 | 85 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 045.00 | 188 666.00 | 67 379.00 | 256 045.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 466.00 | 260 513.00 | 191 953.00 | 452 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 440.00 | 3 356.00 | 177 084.00 | 180 440.00 |
BZ Autres créances | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
CF Disponibilités | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 935.00 | 3 356.00 | 523 578.00 | 526 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 401.00 | 263 870.00 | 715 531.00 | 979 401.00 |
CU Autres participations | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 173 224.00 | 173 224.00 | | 173 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 236.00 | 179 037.00 | | 26 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 122.00 | 2 467.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 316 291.00 | 470 437.00 | | 316 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 274.00 | 1 175.00 | | 71 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 092.00 | 60 262.00 | | 231 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 393.00 | 130 266.00 | | 96 393.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 240.00 | 191 703.00 | | 399 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 531.00 | 662 140.00 | | 715 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 240.00 | 191 703.00 | | 399 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 226.00 | | 1 947 226.00 | 1 947 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 226.00 | | 1 947 226.00 | 1 947 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 3 766.00 | | 2 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 326.00 | 27 448.00 | | 48 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | 919.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | 4 889.00 | | 4 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595.00 | 1 346.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | 6 235.00 | | 7 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 118.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 1 118.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | 5 117.00 | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 67 777.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 696.00 | 1 881 382.00 | | 1 962 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 460.00 | 1 702 345.00 | | 1 936 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 236.00 | 179 037.00 | | 26 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 925.00 | 19 305.00 | | 23 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 869.00 | | 52 491.00 | 401 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 452 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 360 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 651.00 | | 52 491.00 | 309 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 281.00 | 26 353.00 | 120.00 | 234 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 234.00 | 26 353.00 | 120.00 | 233 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 243.00 | | 1 886.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | | 1 886.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | | 1 886.00 | 5 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 092.00 | 231 092.00 | | 231 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 618.00 | 285 118.00 | 500.00 | 285 618.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 240.00 | 399 240.00 | | 399 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 982.00 | 19 469.00 | | 30 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 558.00 | 12 291.00 | | 33 558.00 |
ST Autres comptes | 218 622.00 | 202 177.00 | | 218 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 982.00 | 134 625.00 | | 138 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 11 566.00 | 8 198.00 | | 11 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 431.00 | 4 890.00 | | 5 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 413.00 | 24 359.00 | | 36 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 572.00 | 162 427.00 | | 178 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 385.00 | 179 266.00 | | 208 385.00 |
ZE Dividendes | 179 037.00 | | | 179 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 729.00 | 357 291.00 | | 402 729.00 |