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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AP Constructions | 38 820.00 | 15 746.00 | 23 075.00 | 38 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 163.00 | 85 882.00 | 8 282.00 | 94 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 329.00 | 234 756.00 | 62 573.00 | 297 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 810.00 | 348 554.00 | 181 256.00 | 529 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 327 528.00 | | 327 528.00 | 327 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 615.00 | | 835 615.00 | 835 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 425.00 | 348 554.00 | 1 016 871.00 | 1 365 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 65 547.00 | 135 292.00 | | 65 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 316.00 | 80 255.00 | | 211 316.00 |
DL TOTAL (I) | 392 572.00 | 331 256.00 | | 392 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 860.00 | 68 796.00 | | 220 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 936.00 | 75 740.00 | | 87 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 657.00 | 143 805.00 | | 118 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 847.00 | 61 295.00 | | 196 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 299.00 | 349 635.00 | | 624 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 871.00 | 680 891.00 | | 1 016 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 050.00 | | 32 760.00 | 497 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 552.00 | | 32 760.00 | 397 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 264.00 | 35 290.00 | | 313 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 094.00 | 35 290.00 | | 301 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 846.00 | 196 846.00 | | 196 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 299.00 | 624 299.00 | | 624 299.00 |