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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AP Constructions | 38 820.00 | 18 784.00 | 20 036.00 | 38 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 063.00 | 91 183.00 | 19 880.00 | 111 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 466.00 | 262 578.00 | 236 888.00 | 499 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 848.00 | 384 716.00 | 364 132.00 | 748 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 273.00 | | 180 273.00 | 180 273.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
CF Disponibilités | 430 141.00 | | 430 141.00 | 430 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 206.00 | | 871 206.00 | 871 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 055.00 | 384 715.00 | 1 235 339.00 | 1 620 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 66 863.00 | 65 547.00 | | 66 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 551.00 | 211 316.00 | | 390 551.00 |
DL TOTAL (I) | 573 124.00 | 392 572.00 | | 573 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 916.00 | 220 860.00 | | 198 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 448.00 | 87 936.00 | | 96 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 096.00 | 118 657.00 | | 89 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 467.00 | 196 847.00 | | 275 467.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 216.00 | 624 299.00 | | 662 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 339.00 | 1 016 871.00 | | 1 235 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 554.00 | 36 166.00 | 4.00 | 348 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 384.00 | 36 166.00 | 4.00 | 336 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 466.00 | 275 466.00 | | 275 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 916.00 | 68 511.00 | 130 405.00 | 198 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 199.00 | 197 199.00 | | 197 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 699.00 | 197 699.00 | | 197 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 217.00 | 531 812.00 | 130 405.00 | 662 217.00 |