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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AP Constructions | 22 791.00 | 13 249.00 | 9 543.00 | 22 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 163.00 | 80 223.00 | 13 941.00 | 94 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 598.00 | 207 622.00 | 72 975.00 | 280 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 050.00 | 313 264.00 | 183 786.00 | 497 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
BZ Autres créances | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CF Disponibilités | 299 668.00 | | 299 668.00 | 299 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 104.00 | | 497 104.00 | 497 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 155.00 | 313 264.00 | 680 891.00 | 994 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 135 292.00 | 131 237.00 | | 135 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 255.00 | 144 055.00 | | 80 255.00 |
DL TOTAL (I) | 331 256.00 | 391 001.00 | | 331 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 796.00 | 63 042.00 | | 68 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 740.00 | 1 552.00 | | 75 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 805.00 | 136 382.00 | | 143 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 295.00 | 82 799.00 | | 61 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 635.00 | 283 776.00 | | 349 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 891.00 | 674 777.00 | | 680 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 957.00 | | 26 544.00 | 515 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 450.00 | 497 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 450.00 | 397 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 459.00 | | 26 544.00 | 416 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 594.00 | 46 120.00 | 45 450.00 | 312 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 10 165.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 589.00 | 35 954.00 | 45 450.00 | 310 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 993.00 | 165 993.00 | | 165 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 635.00 | 349 635.00 | | 349 635.00 |