| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
AP Constructions | 20 304.00 | 10 865.00 | 9 440.00 | 20 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 385.00 | 67 729.00 | 17 656.00 | 85 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 232.00 | 202 222.00 | 66 010.00 | 268 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 495.00 | 281 862.00 | 183 633.00 | 465 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 219.00 | 3 356.00 | 327 863.00 | 331 219.00 |
BZ Autres créances | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
CF Disponibilités | 136 494.00 | | 136 494.00 | 136 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 374.00 | 3 356.00 | 600 017.00 | 603 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 869.00 | 285 219.00 | 783 650.00 | 1 068 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 124 460.00 | 173 224.00 | | 124 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 777.00 | 26 236.00 | | 56 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | -224.00 | 1 122.00 | | -224.00 |
DL TOTAL (I) | 296 722.00 | 316 291.00 | | 296 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 722.00 | 71 274.00 | | 31 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 518.00 | 231 092.00 | | 152 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 048.00 | 96 393.00 | | 76 048.00 |
EA Autres dettes | 187 017.00 | 481.00 | | 187 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 928.00 | 399 240.00 | | 486 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 650.00 | 715 531.00 | | 783 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 295.00 | 399 240.00 | | 472 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 353.00 | | 2 071 353.00 | 2 071 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 353.00 | | 2 071 353.00 | 2 071 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | 2 220.00 | | 7 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 434.00 | 48 326.00 | | 81 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 699.00 | 1 202.00 | | 2 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 4 609.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | 2 595.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 7 203.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | 1 800.00 | | 3 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813.00 | 1 773.00 | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | 3 573.00 | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 667.00 | 3 631.00 | | -5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 5 676.00 | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 102.00 | 1 962 696.00 | | 2 083 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 325.00 | 1 936 460.00 | | 2 026 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 777.00 | 26 236.00 | | 56 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 413.00 | 23 925.00 | | 29 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 466.00 | | 29 222.00 | 452 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 193.00 | 465 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 193.00 | 373 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 892.00 | | 29 222.00 | 360 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 513.00 | 33 729.00 | 12 380.00 | 260 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 466.00 | 33 729.00 | 12 380.00 | 259 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 017.00 | 187 017.00 | | 187 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 328 159.00 | | | 328 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 624.00 | 24 990.00 | 14 634.00 | 39 624.00 |
VI Groupe et associés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 888.00 | 438 888.00 | | 438 888.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 928.00 | 472 295.00 | 14 634.00 | 486 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 362.00 | 30 982.00 | | 53 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | 33 558.00 | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 220 605.00 | 218 622.00 | | 220 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 442.00 | 138 982.00 | | 143 442.00 |
YT Sous‐traitance | 16 254.00 | 11 566.00 | | 16 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 072.00 | 5 431.00 | | 7 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 434.00 | 36 413.00 | | 60 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 344.00 | 178 572.00 | | 191 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 856.00 | 208 385.00 | | 193 856.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 603.00 | 402 729.00 | | 390 603.00 |