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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 2 005.00 | 10 165.00 | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
AP Constructions | 22 791.00 | 12 473.00 | 10 319.00 | 22 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 385.00 | 73 835.00 | 11 549.00 | 85 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 283.00 | 224 281.00 | 84 002.00 | 308 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 957.00 | 312 594.00 | 203 362.00 | 515 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 233.00 | | 169 233.00 | 169 233.00 |
BZ Autres créances | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
CF Disponibilités | 151 332.00 | | 151 332.00 | 151 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 415.00 | | 471 415.00 | 471 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 371.00 | 312 594.00 | 674 777.00 | 987 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 131 237.00 | 124 460.00 | | 131 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 055.00 | 56 777.00 | | 144 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 391 001.00 | 296 722.00 | | 391 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 043.00 | 39 624.00 | | 63 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 31 722.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 382.00 | 152 518.00 | | 136 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 799.00 | 76 048.00 | | 82 799.00 |
EA Autres dettes | | 170 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 776.00 | 470 815.00 | | 283 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 777.00 | 767 537.00 | | 674 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 811.00 | | | 260 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 965.00 | | 1 038 965.00 | 1 038 965.00 |
FG Production vendue services | 1 059 931.00 | | 1 059 931.00 | 1 059 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 896.00 | | 2 098 896.00 | 2 098 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 735.00 | |
GE Autres charges | | | 16 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 7 224.00 | | 2 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 672.00 | 81 434.00 | | 37 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 015.00 | 2 699.00 | | 3 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 668.00 | 430.00 | | 7 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 358.00 | 1 346.00 | | 11 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 026.00 | 1 776.00 | | 19 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 3 630.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779.00 | 3 813.00 | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | 7 443.00 | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 896.00 | -5 667.00 | | 11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 447.00 | 4 432.00 | | 40 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 483.00 | 2 083 102.00 | | 2 124 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 428.00 | 2 026 325.00 | | 1 980 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 055.00 | 56 777.00 | | 144 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 045.00 | 29 413.00 | | 42 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 862.00 | 30 735.00 | 3.00 | 281 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 958.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 815.00 | 29 777.00 | 3.00 | 280 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 233.00 | 169 233.00 | | 169 233.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 374.00 | 242 374.00 | | 242 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 426.00 | 53 362.00 | | 29 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 128.00 | 9 426.00 | | 15 128.00 |
ST Autres comptes | 219 226.00 | 220 605.00 | | 219 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 255.00 | 143 442.00 | | 143 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 111.00 | 34 368.00 | | 57 111.00 |
YT Sous‐traitance | 19 355.00 | 16 254.00 | | 19 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 875.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 524.00 | 7 072.00 | | 7 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 950.00 | 60 434.00 | | 36 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 404.00 | 191 344.00 | | 199 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 545.00 | 193 856.00 | | 202 545.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 964.00 | 390 603.00 | | 396 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |